Сравнение PSCW с NVDO
PSCW (Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF) and NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. PSCW charges 0.61%/yr vs 0.77%/yr for NVDO.
Доходность
Сравнение доходности PSCW и NVDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSCW показывает доходность 7.59%, что значительно ниже, чем у NVDO с доходностью 20.98%.
PSCW
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 7.59%
- 6 месяцев
- 8.40%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- —
NVDO
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 17.25%
- С начала года
- 20.98%
- 6 месяцев
- 29.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSCW и NVDO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSCW Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF | 7.59% | 3.13% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 20.98% | 11.12% |
Correlation
The correlation between PSCW and NVDO is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSCW vs. NVDO — Ранг доходности на риск
PSCW
NVDO
Сравнение PSCW c NVDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCW | NVDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.91 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 53.08 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCW | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 1.39 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок PSCW и NVDO
Максимальная просадка PSCW за все время составила -11.89%, что меньше максимальной просадки NVDO в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCW и NVDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSCW | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.89% | -16.25% | +4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.93% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -4.97% | +2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCW и NVDO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSCW | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 31.91% | -27.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.64% | 31.91% | -24.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.59% | 31.91% | -24.32% |
Сравнение комиссий PSCW и NVDO
PSCW берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии NVDO в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCW и NVDO
PSCW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 13.77% | 16.66% |
PSCW Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSCW and NVDO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSCW is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSCW is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.77% for NVDO.
NVDO has the higher dividend yield at 13.77%, compared with 0.00% for PSCW.
They also come from different issuers: Pacer and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.61% for PSCW and 0.77% for NVDO.
Подберите оптимальное распределение для PSCW и NVDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор