Сравнение PSCW с NVDO
PSCW (Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF) and NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. PSCW charges 0.61%/yr vs 0.77%/yr for NVDO.
Доходность
Сравнение доходности PSCW и NVDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSCW показывает доходность 8.04%, что значительно ниже, чем у NVDO с доходностью 16.35%.
PSCW
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 7.55%
- С начала года
- 8.04%
- 1 год
- 12.99%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- —
NVDO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 15.06%
- С начала года
- 16.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSCW и NVDO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSCW Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF | 8.04% | 3.36% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 16.35% | 10.05% |
Correlation
The correlation between PSCW and NVDO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSCW vs. NVDO — Ранг доходности на риск
PSCW
NVDO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PSCW c NVDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSCW | NVDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 40.48 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSCW и NVDO
Максимальная просадка PSCW за все время составила -11.89%, что меньше максимальной просадки NVDO в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCW и NVDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSCW | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.89% | -16.25% | +4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -4.73% | +4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.14% | -4.96% | +2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCW и NVDO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSCW | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78% | 31.00% | -27.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.67% | 31.00% | -23.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.55% | 31.00% | -23.45% |
Сравнение комиссий PSCW и NVDO
PSCW берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии NVDO в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCW и NVDO
PSCW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.32%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 14.32% | 16.66% |
PSCW Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSCW and NVDO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSCW is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSCW is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.77% for NVDO.
NVDO has the higher dividend yield at 14.32%, compared with 0.00% for PSCW.
They also come from different issuers: Pacer and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.61% for PSCW and 0.77% for NVDO.
Подберите оптимальное распределение для PSCW и NVDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор