Сравнение PRZO с UAMY
PRZO (ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares) and UAMY (United States Antimony Corporation) are both stocks. PRZO operates in Aerospace & Defense (Industrials), while UAMY operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past year, PRZO returned -57.49% vs 140.27% for UAMY. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRZO и UAMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRZO показывает доходность -26.98%, что значительно ниже, чем у UAMY с доходностью 40.24%.
PRZO
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- 8.20%
- С начала года
- -26.98%
- 6 месяцев
- -52.77%
- 1 год
- -57.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UAMY
- 1 день
- -3.96%
- 1 месяц
- -26.44%
- С начала года
- 40.24%
- 6 месяцев
- 25.71%
- 1 год
- 140.27%
- 3 года*
- 174.60%
- 5 лет*
- 49.67%
- 10 лет*
- 39.91%
Сравнение доходности по годам PRZO и UAMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PRZO ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares | -26.98% | -59.85% | 185.59% | -82.62% |
UAMY United States Antimony Corporation | 40.24% | 183.62% | 610.84% | -44.12% |
Correlation
The correlation between PRZO and UAMY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2023 г. | 0.14 |
The correlation between PRZO and UAMY shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRZO:
$11.14M
UAMY:
$996.95M
PRZO:
-$0.33
UAMY:
-$0.13
PRZO:
13.95
UAMY:
23.26
PRZO:
11.25
UAMY:
7.56
PRZO:
$741.37K
UAMY:
$39.04M
PRZO:
-$40.47K
UAMY:
$4.34M
PRZO:
-$7.24M
UAMY:
-$15.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRZO vs. UAMY — Ранг доходности на риск
PRZO
UAMY
Сравнение PRZO c UAMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares (PRZO) и United States Antimony Corporation (UAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRZO | UAMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.23 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 1.80 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 3.10 | -4.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRZO и UAMY
Максимальная просадка PRZO за все время составила -88.53%, что меньше максимальной просадки UAMY в -96.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRZO и UAMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRZO | UAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.53% | -96.44% | +7.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.78% | -74.30% | -2.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -74.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -80.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.45% | -59.70% | -25.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.24% | -66.41% | -7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.41% | 43.23% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRZO и UAMY
ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares (PRZO) имеет более высокую волатильность в 50.24% по сравнению с United States Antimony Corporation (UAMY) с волатильностью 30.55%. Это указывает на то, что PRZO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRZO | UAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 50.24% | 30.55% | +19.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.31% | 93.03% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.45% | 132.02% | -14.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 174.37% | 95.07% | +79.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 174.37% | 101.02% | +73.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRZO и UAMY
Ни PRZO, ни UAMY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRZO и UAMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares и United States Antimony Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRZO and UAMY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRZO has higher volatility (50.24%) compared to UAMY (30.55%). In terms of maximum drawdown, PRZO dropped -88.53% vs UAMY's -96.44%.
UAMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRZO и UAMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор