Сравнение PRDO с DFEN.DE
PRDO (Perdoceo Education Corporation) is a stock, while DFEN.DE (VanEck Defense UCITS ETF A) is Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry Index. Over the past 3 years, PRDO returned 42.27%/yr vs 40.64%/yr for DFEN.DE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRDO и DFEN.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PRDO торгуется в USD, в то время как DFEN.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFEN.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PRDO показывает доходность 17.13%, что значительно выше, чем у DFEN.DE с доходностью 1.46%.
PRDO
- 1 день
- -3.60%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 17.13%
- 6 месяцев
- 18.99%
- 1 год
- 8.84%
- 3 года*
- 42.27%
- 5 лет*
- 23.24%
- 10 лет*
- 20.32%
DFEN.DE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 13.94%
- 3 года*
- 40.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRDO и DFEN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PRDO Perdoceo Education Corporation | 17.13% | 12.94% | 54.04% | 35.09% |
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 1.46% | 70.20% | 43.28% | 24.17% |
Correlation
The correlation between PRDO and DFEN.DE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRDO vs. DFEN.DE — Ранг доходности на риск
PRDO
DFEN.DE
Сравнение PRDO c DFEN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perdoceo Education Corporation (PRDO) и VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRDO | DFEN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.11 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 0.71 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 1.73 | -1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRDO и DFEN.DE
Максимальная просадка PRDO за все время составила -97.10%, что больше максимальной просадки DFEN.DE в -19.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDO и DFEN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRDO | DFEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.10% | -19.59% | -77.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.22% | -19.59% | -7.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.22% | -19.59% | -7.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.70% | -16.58% | -32.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.36% | -3.51% | -56.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.35% | 8.02% | +4.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRDO и DFEN.DE
Perdoceo Education Corporation (PRDO) и VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) имеют волатильность 8.06% и 7.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRDO | DFEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 7.93% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.38% | 19.89% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.80% | 25.41% | +5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.19% | 21.76% | +13.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.11% | 21.76% | +16.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRDO и DFEN.DE
Дивидендная доходность PRDO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, тогда как DFEN.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRDO Perdoceo Education Corporation | 1.76% | 1.91% | 1.81% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
PRDO and DFEN.DE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PRDO и DFEN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор