Сравнение PRAY с ACTS
PRAY (FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF) and ACTS (FIS Tactical Equity ETF) are both exchange-traded funds - PRAY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NONE, while ACTS is a Tactical Allocation fund actively managed by Faith Investor Services. PRAY is passively managed, while ACTS is actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PRAY и ACTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRAY
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -2.28%
- 6 месяцев
- 6.39%
- С начала года
- 12.01%
- 1 год
- 15.58%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACTS
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -6.20%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRAY и ACTS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PRAY FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF | 7.55% |
ACTS FIS Tactical Equity ETF | 9.09% |
Correlation
The correlation between PRAY and ACTS is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRAY vs. ACTS — Ранг доходности на риск
PRAY
ACTS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PRAY c ACTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) и FIS Tactical Equity ETF (ACTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRAY | ACTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRAY и ACTS
Максимальная просадка PRAY за все время составила -21.40%, что больше максимальной просадки ACTS в -9.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAY и ACTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRAY | ACTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.40% | -9.40% | -12.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.80% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -9.40% | +6.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.34% | -2.94% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAY и ACTS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRAY | ACTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 27.20% | -13.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 27.20% | -11.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 27.20% | -11.13% |
Сравнение комиссий PRAY и ACTS
И PRAY, и ACTS имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAY и ACTS
Дивидендная доходность PRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как ACTS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ACTS FIS Tactical Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRAY FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF | 0.62% | 0.69% | 0.76% | 0.83% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
PRAY and ACTS have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAY and ACTS have the same expense ratio: 0.69% per year.
PRAY has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for ACTS.
PRAY is categorized as Large Cap Blend Equities, while ACTS is Tactical Allocation.
Подберите оптимальное распределение для PRAY и ACTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор