Сравнение POWW с ICAD
POWW (AMMO, Inc.) and ICAD (iCAD, Inc.) are both stocks. POWW operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ICAD operates in Health Information Services (Healthcare). At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности POWW и ICAD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
POWW
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- 17.54%
- 6 месяцев
- 4.69%
- 1 год
- 47.79%
- 3 года*
- 1.89%
- 5 лет*
- -21.02%
- 10 лет*
- 44.40%
ICAD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам POWW и ICAD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWW AMMO, Inc. | 17.54% | 55.45% | -47.62% | 21.39% | -68.26% | 65.15% | 233.33% | -67.11% | -4.44% | 6,200.00% |
ICAD iCAD, Inc. | 0.00% | 111.48% | 3.39% | -3.28% | -74.58% | -45.45% | 69.88% | 110.00% | 7.56% | 6.34% |
Correlation
The correlation between POWW and ICAD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2016 г. | 0.13 |
The correlation between POWW and ICAD shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
POWW:
-$4.92M
ICAD:
$19.53M
POWW:
$50.58M
ICAD:
$16.77M
POWW:
$2.47M
ICAD:
-$4.84M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POWW vs. ICAD — Ранг доходности на риск
POWW
ICAD
Сравнение POWW c ICAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMMO, Inc. (POWW) и iCAD, Inc. (ICAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POWW | ICAD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POWW | ICAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок POWW и ICAD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POWW | ICAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.01% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.76% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.47% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.44% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности POWW и ICAD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POWW | ICAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.74% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.67% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2,520.34% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWW и ICAD
Ни POWW, ни ICAD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POWW и ICAD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMMO, Inc. и iCAD, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
POWW and ICAD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для POWW и ICAD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор