PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение POWW с ICAD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение POWW с ICAD

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMMO, Inc. (POWW) и iCAD, Inc. (ICAD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POWW или ICAD.

Корреляция

Корреляция между POWW и ICAD составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности POWW и ICAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMMO, Inc. (POWW) и iCAD, Inc. (ICAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POWW:

-0.29

ICAD:

1.45

Коэф-т Сортино

POWW:

-0.04

ICAD:

2.67

Коэф-т Омега

POWW:

1.00

ICAD:

1.33

Коэф-т Кальмара

POWW:

-0.24

ICAD:

1.57

Коэф-т Мартина

POWW:

-0.49

ICAD:

6.60

Индекс Язвы

POWW:

43.77%

ICAD:

23.52%

Дневная вол-ть

POWW:

66.55%

ICAD:

102.07%

Макс. просадка

POWW:

-90.01%

ICAD:

-99.16%

Текущая просадка

POWW:

-79.67%

ICAD:

-97.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

POWW:

$248.20M

ICAD:

$95.51M

EPS

POWW:

-$0.21

ICAD:

-$0.21

Коэффициент PEG

POWW:

0.00

ICAD:

-0.56

Коэффициент P/S

POWW:

1.83

ICAD:

4.88

Коэффициент P/B

POWW:

0.68

ICAD:

3.34

Общая выручка (12 мес.)

POWW:

$30.95M

ICAD:

$20.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

POWW:

$9.79M

ICAD:

$17.19M

EBITDA (12 мес.)

POWW:

-$4.56M

ICAD:

-$4.41M

Доходность по периодам

С начала года, POWW показывает доходность 80.91%, что значительно ниже, чем у ICAD с доходностью 96.72%.

POWW

С начала года

80.91%

1 месяц

50.76%

6 месяцев

64.46%

1 год

-19.11%

5 лет

4.08%

10 лет

N/A

ICAD

С начала года

96.72%

1 месяц

104.55%

6 месяцев

69.01%

1 год

146.58%

5 лет

-22.52%

10 лет

-3.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POWW и ICAD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
POWW
Ранг риск-скорректированной доходности POWW, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POWW, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWW, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWW, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWW, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWW, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
ICAD
Ранг риск-скорректированной доходности ICAD, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICAD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICAD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICAD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICAD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICAD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POWW c ICAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMMO, Inc. (POWW) и iCAD, Inc. (ICAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа POWW на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа ICAD равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POWW и ICAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов POWW и ICAD

Ни POWW, ни ICAD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок POWW и ICAD

Максимальная просадка POWW за все время составила -90.01%, что меньше максимальной просадки ICAD в -99.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWW и ICAD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности POWW и ICAD

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POWW и ICAD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMMO, Inc. и iCAD, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M20212022202320242025
30.95M
5.41M
(POWW) Общая выручка
(ICAD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию