Сравнение POWW с ICAD

С начала года, POWW показывает доходность 69.09%, что значительно ниже, чем у ICAD с доходностью 80.33%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMMO, Inc. (POWW) и iCAD, Inc. (ICAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа POWW на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа ICAD равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POWW и ICAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни POWW, ни ICAD не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка POWW за все время составила -90.01%, что меньше максимальной просадки ICAD в -99.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWW и ICAD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для AMMO, Inc. (POWW) составляет 20.60%, в то время как у iCAD, Inc. (ICAD) волатильность равна 50.60%. Это указывает на то, что POWW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMMO, Inc. и iCAD, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.