Сравнение POWL с VRNA
POWL (Powell Industries, Inc.) and VRNA (Verona Pharma plc) are both stocks. POWL operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while VRNA operates in Biotechnology (Healthcare). At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности POWL и VRNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
POWL
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 177.61%
- 6 месяцев
- 162.55%
- 1 год
- 358.62%
- 3 года*
- 146.47%
- 5 лет*
- 94.19%
- 10 лет*
- 40.56%
VRNA
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам POWL и VRNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWL Powell Industries, Inc. | 177.61% | 44.49% | 152.21% | 155.62% | 24.34% | 3.60% | -37.60% | 101.58% | -9.92% | -16.97% |
VRNA Verona Pharma plc | 0.00% | 130.21% | 133.60% | -23.92% | 288.84% | -4.00% | 21.74% | -40.41% | -18.71% | -12.07% |
Correlation
The correlation between POWL and VRNA is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2017 г. | 0.11 |
The correlation between POWL and VRNA shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.15 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
POWL:
$10.77B
VRNA:
$9.72B
POWL:
$5.12
VRNA:
-$0.69
POWL:
9.51
VRNA:
57.97
POWL:
15.19
VRNA:
34.92
POWL:
$1.13B
VRNA:
$167.65M
POWL:
$340.78M
VRNA:
$159.52M
POWL:
$236.11M
VRNA:
-$40.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POWL vs. VRNA — Ранг доходности на риск
POWL
VRNA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение POWL c VRNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Powell Industries, Inc. (POWL) и Verona Pharma plc (VRNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POWL | VRNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.97 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POWL и VRNA
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POWL | VRNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.10% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.88% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.45% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.09% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности POWL и VRNA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POWL | VRNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.91% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.36% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.84% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWL и VRNA
Дивидендная доходность POWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как VRNA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWL Powell Industries, Inc. | 0.12% | 0.34% | 0.48% | 1.19% | 2.96% | 3.53% | 3.53% | 2.12% | 4.16% | 3.63% | 2.67% | 4.00% |
VRNA Verona Pharma plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POWL и VRNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Powell Industries, Inc. и Verona Pharma plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности POWL и VRNA
POWL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 87.94M при выручке в 296.62M, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.
VRNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verona Pharma plc сообщила о валовой прибыли в 71.68M при выручке в 75.14M, что соответствует валовой рентабельности в 95.4%.
POWL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.58M при выручке в 296.62M, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.
VRNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verona Pharma plc сообщила об операционной прибыли в 9.69M при выручке в 75.14M, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
POWL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.89M при выручке в 296.62M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
VRNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verona Pharma plc сообщила о чистой прибыли в 8.69M при выручке в 75.14M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
POWL and VRNA have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для POWL и VRNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор