PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POWL с BBD-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение POWL с BBD-B.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

POWL (Powell Industries, Inc.) and BBD-B.TO (Bombardier Inc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — POWL in Electrical Equipment & Parts, BBD-B.TO in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, POWL returned 40.56%/yr vs 19.24%/yr for BBD-B.TO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности POWL и BBD-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Powell Industries, Inc. (POWL) и Bombardier Inc (BBD-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

POWL торгуется в USD, в то время как BBD-B.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBD-B.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, POWL показывает доходность 177.61%, что значительно выше, чем у BBD-B.TO с доходностью 30.19%. За последние 10 лет акции POWL превзошли акции BBD-B.TO по среднегодовой доходности: 40.56% против 19.24% соответственно.

POWL

1 день
1.46%
1 месяц
-1.99%
С начала года
177.61%
6 месяцев
162.55%
1 год
358.62%
3 года*
146.47%
5 лет*
94.19%
10 лет*
40.56%

BBD-B.TO

1 день
-1.08%
1 месяц
13.88%
С начала года
30.19%
6 месяцев
36.07%
1 год
193.04%
3 года*
66.56%
5 лет*
58.60%
10 лет*
19.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POWL и BBD-B.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POWL
Powell Industries, Inc.		177.61%44.49%152.21%155.62%24.34%3.60%-37.60%101.58%-9.92%-24.00%
BBD-B.TO
Bombardier Inc		30.19%150.30%69.37%4.28%17.04%250.17%-74.53%-0.84%-38.20%50.47%

Correlation

The correlation between POWL and BBD-B.TO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.24

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

POWL:

$10.77B

BBD-B.TO:

CA$31.21B

EPS

POWL:

$5.12

BBD-B.TO:

$9.32

Коэффициент P/E

POWL:

57.59

BBD-B.TO:

23.84

Коэффициент PEG

POWL:

0.09

BBD-B.TO:

0.61

Коэффициент P/S

POWL:

9.51

BBD-B.TO:

2.32

Общая выручка (12 мес.)

POWL:

$1.13B

BBD-B.TO:

$9.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

POWL:

$340.78M

BBD-B.TO:

$1.88B

EBITDA (12 мес.)

POWL:

$236.11M

BBD-B.TO:

$1.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Powell Industries, Inc.

Bombardier Inc

Часто сравнивают с POWL:
POWL с VRTPOWL с STRLPOWL с MODPOWL с AGXPOWL с BELFBPOWL с JBLPOWL с SFM
Часто сравнивают с BBD-B.TO:
BBD-B.TO с BBD-A.TOBBD-B.TO с MAL.TOBBD-B.TO с ABX.TOBBD-B.TO с WELL.TOBBD-B.TO с GOLDBBD-B.TO с URTHBBD-B.TO с BBD-PC.TO

Доходность на риск

POWL vs. BBD-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POWL
Ранг доходности на риск POWL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BBD-B.TO
Ранг доходности на риск BBD-B.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBD-B.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBD-B.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBD-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBD-B.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBD-B.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POWL c BBD-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Powell Industries, Inc. (POWL) и Bombardier Inc (BBD-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POWLBBD-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.03
3.78

+2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.85
4.49

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.56

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.71

10.23

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.97

30.03

+6.94

POWL vs. BBD-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POWL на текущий момент составляет 6.03, что выше коэффициента Шарпа BBD-B.TO равного 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POWL и BBD-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POWL и BBD-B.TO

Максимальная просадка POWL за все время составила -73.10%, что меньше максимальной просадки BBD-B.TO в -97.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWL и BBD-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POWLBBD-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.10%

-97.60%

+24.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.88%

-19.00%

-11.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.76%

-41.54%

-14.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.76%

-67.54%

+11.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.85%

-94.91%

+26.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.45%

-6.06%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.09%

-61.01%

+24.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.76%

6.46%

+3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности POWL и BBD-B.TO

Powell Industries, Inc. (POWL) имеет более высокую волатильность в 19.86% по сравнению с Bombardier Inc (BBD-B.TO) с волатильностью 12.19%. Это указывает на то, что POWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBD-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POWLBBD-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.86%

12.19%

+7.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.83%

38.75%

+6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.91%

51.37%

+8.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.36%

55.19%

+9.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.84%

60.81%

-5.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов POWL и BBD-B.TO

Дивидендная доходность POWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как BBD-B.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBD-B.TO
Bombardier Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POWL
Powell Industries, Inc.		0.12%0.34%0.48%1.19%2.96%3.53%3.53%2.12%4.16%3.63%2.67%4.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POWL и BBD-B.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Powell Industries, Inc. и Bombardier Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
296.62M
1.57B
(POWL) Общая выручка
(BBD-B.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности POWL и BBD-B.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Powell Industries, Inc. и Bombardier Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
29.7%
15.6%
Активы портфеля
POWL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 87.94M при выручке в 296.62M, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.

BBD-B.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bombardier Inc сообщила о валовой прибыли в 245.90M при выручке в 1.57B, что соответствует валовой рентабельности в 15.6%.

POWL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.58M при выручке в 296.62M, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.

BBD-B.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bombardier Inc сообщила об операционной прибыли в 175.08M при выручке в 1.57B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.

POWL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.89M при выручке в 296.62M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.

BBD-B.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bombardier Inc сообщила о чистой прибыли в 52.13M при выручке в 1.57B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

Часто задаваемые вопросы

POWL and BBD-B.TO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POWL и BBD-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор