Сравнение POW с SHEH
POW (VistaShares Electrification Supercycle ETF) and SHEH (Shell plc ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - POW is a Actively Managed fund actively managed by VistaShares, while SHEH is a Energy Equities fund tracking the Shell plc - Benchmark Price Return. POW is actively managed, while SHEH is passively managed. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. POW charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for SHEH.
Доходность
Сравнение доходности POW и SHEH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POW показывает доходность 35.68%, что значительно выше, чем у SHEH с доходностью 16.83%.
POW
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -13.79%
- 6 месяцев
- 25.01%
- С начала года
- 35.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHEH
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 3.01%
- 6 месяцев
- 16.16%
- С начала года
- 16.83%
- 1 год
- 22.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам POW и SHEH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 35.68% | -1.70% |
SHEH Shell plc ADRhedged ETF | 16.83% | -2.69% |
Correlation
The correlation between POW and SHEH is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POW vs. SHEH — Ранг доходности на риск
POW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SHEH
Сравнение POW c SHEH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Electrification Supercycle ETF (POW) и Shell plc ADRhedged ETF (SHEH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POW | SHEH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.32 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POW и SHEH
Максимальная просадка POW за все время составила -20.28%, что больше максимальной просадки SHEH в -17.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POW и SHEH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POW | SHEH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.28% | -17.53% | -2.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.28% | -9.92% | -10.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -4.06% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности POW и SHEH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POW | SHEH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.06% | 20.60% | +12.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.06% | 20.47% | +12.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.06% | 20.47% | +12.59% |
Сравнение комиссий POW и SHEH
POW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SHEH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POW и SHEH
Дивидендная доходность POW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности SHEH в 1.99%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 0.14% | 0.19% |
SHEH Shell plc ADRhedged ETF | 1.99% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
POW and SHEH have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SHEH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SHEH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for POW.
SHEH has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.14% for POW.
POW is categorized as Actively Managed, while SHEH is Energy Equities. They also come from different issuers: VistaShares and ADRhedged. Their fees differ too: 0.75% for POW and 0.19% for SHEH.
Подберите оптимальное распределение для POW и SHEH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор