Сравнение POW.TO с TEL
POW.TO (Power Corporation of Canada) and TEL (TE Connectivity Ltd.) are both stocks. POW.TO operates in Insurance - Life (Financial Services), while TEL operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, POW.TO returned 17.87%/yr vs 16.34%/yr for TEL. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности POW.TO и TEL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
POW.TO торгуется в CAD, в то время как TEL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TEL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, POW.TO показывает доходность 19.95%, что значительно выше, чем у TEL с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции POW.TO превзошли акции TEL по среднегодовой доходности: 17.87% против 16.34% соответственно.
POW.TO
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 9.40%
- С начала года
- 19.95%
- 6 месяцев
- 20.68%
- 1 год
- 73.22%
- 3 года*
- 42.38%
- 5 лет*
- 22.99%
- 10 лет*
- 17.87%
TEL
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -6.55%
- 1 год
- 31.52%
- 3 года*
- 20.43%
- 5 лет*
- 13.99%
- 10 лет*
- 16.34%
Сравнение доходности по годам POW.TO и TEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POW.TO Power Corporation of Canada | 19.95% | 69.73% | 25.05% | 26.19% | -19.21% | 49.93% | -4.91% | 43.97% | -20.10% | 12.78% |
TEL TE Connectivity Ltd. | -4.90% | 54.23% | 12.28% | 21.66% | -23.08% | 35.05% | 25.89% | 24.03% | -12.05% | 30.41% |
Correlation
The correlation between POW.TO and TEL is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2007 г. | 0.33 |
The correlation between POW.TO and TEL shifts across timeframes, from 0.21 (3 years) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
POW.TO:
CA$55.32B
TEL:
$62.06B
POW.TO:
CA$4.29
TEL:
$9.78
POW.TO:
20.21
TEL:
21.50
POW.TO:
1.60
TEL:
3.37
POW.TO:
3.96
TEL:
4.69
POW.TO:
CA$34.88B
TEL:
$18.52B
POW.TO:
CA$30.59B
TEL:
$6.55B
POW.TO:
CA$6.51B
TEL:
$4.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POW.TO vs. TEL — Ранг доходности на риск
POW.TO
TEL
Сравнение POW.TO c TEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Corporation of Canada (POW.TO) и TE Connectivity Ltd. (TEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POW.TO | TEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.19 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.14 | 1.38 | +3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.64 | 2.95 | +12.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POW.TO и TEL
Максимальная просадка POW.TO за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки TEL в -76.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POW.TO и TEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POW.TO | TEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -76.38% | +13.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -22.99% | +8.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.10% | -23.65% | +8.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -31.18% | +5.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.16% | -42.47% | -6.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.33% | +15.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.14% | -12.75% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 10.70% | -6.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности POW.TO и TEL
Текущая волатильность для Power Corporation of Canada (POW.TO) составляет 5.85%, в то время как у TE Connectivity Ltd. (TEL) волатильность равна 10.14%. Это указывает на то, что POW.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POW.TO | TEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 10.14% | -4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.47% | 28.56% | -13.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.58% | 34.30% | -15.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.07% | 28.80% | -11.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 28.98% | -5.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POW.TO и TEL
Дивидендная доходность POW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности TEL в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POW.TO Power Corporation of Canada | 2.89% | 3.36% | 5.02% | 5.54% | 6.22% | 4.40% | 7.51% | 4.77% | 6.13% | 4.36% | 4.38% | 4.23% |
TEL TE Connectivity Ltd. | 1.38% | 1.22% | 1.78% | 1.66% | 1.90% | 1.23% | 1.57% | 1.90% | 2.27% | 1.65% | 2.08% | 1.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POW.TO и TEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Corporation of Canada и TE Connectivity Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности POW.TO и TEL
POW.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о валовой прибыли в 5.31B при выручке в 6.60B, что соответствует валовой рентабельности в 80.5%.
TEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TE Connectivity Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.75B при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
POW.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила об операционной прибыли в 1.76B при выручке в 6.60B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.
TEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TE Connectivity Ltd. сообщила об операционной прибыли в 954.00M при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
POW.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о чистой прибыли в 840.00M при выручке в 6.60B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
TEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TE Connectivity Ltd. сообщила о чистой прибыли в 855.00M при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.
Часто задаваемые вопросы
POW.TO and TEL have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для POW.TO и TEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор