PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POU.TO с WDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение POU.TO с WDC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

POU.TO (Paramount Resources Ltd.) and WDC (Western Digital Corporation) are both stocks. POU.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while WDC operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, POU.TO returned 17.14%/yr vs 35.04%/yr for WDC. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности POU.TO и WDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Paramount Resources Ltd. (POU.TO) и Western Digital Corporation (WDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

POU.TO торгуется в CAD, в то время как WDC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, POU.TO показывает доходность 23.00%, что значительно ниже, чем у WDC с доходностью 233.99%. За последние 10 лет акции POU.TO уступали акциям WDC по среднегодовой доходности: 17.14% против 35.04% соответственно.

POU.TO

1 день
-1.01%
1 месяц
-3.47%
С начала года
23.00%
6 месяцев
18.31%
1 год
40.93%
3 года*
4.30%
5 лет*
21.00%
10 лет*
17.14%

WDC

1 день
6.66%
1 месяц
16.37%
С начала года
233.99%
6 месяцев
224.36%
1 год
935.71%
3 года*
168.23%
5 лет*
63.18%
10 лет*
35.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POU.TO и WDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POU.TO
Paramount Resources Ltd.		23.00%-21.48%30.17%-4.83%21.05%396.81%-33.69%5.01%-63.03%22.39%
WDC
Western Digital Corporation		233.99%266.16%23.50%62.04%-48.55%17.67%-13.00%69.84%-47.86%11.72%

Correlation

The correlation between POU.TO and WDC is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.19

The correlation between POU.TO and WDC shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.21 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

POU.TO:

CA$0.37

WDC:

$23.29

Коэффициент P/E

POU.TO:

80.47

WDC:

24.17

Коэффициент PEG

POU.TO:

0.80

WDC:

0.56

Коэффициент P/S

POU.TO:

4.74

WDC:

13.31

Общая выручка (12 мес.)

POU.TO:

CA$902.30M

WDC:

$11.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

POU.TO:

CA$181.10M

WDC:

$5.35B

EBITDA (12 мес.)

POU.TO:

CA$329.30M

WDC:

$10.88B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Paramount Resources Ltd.

Western Digital Corporation

Часто сравнивают с POU.TO:
POU.TO с NPI.TOPOU.TO с WCP.TOPOU.TO с ^GSPTSEPOU.TO с ^SPTSX60POU.TO с BTC-USDPOU.TO с DELKYPOU.TO с GFR
Часто сравнивают с WDC:
WDC с STXWDC с SNDKWDC с MUWDC с SMHWDC с SMCIWDC с SPYWDC с PVH

Доходность на риск

POU.TO vs. WDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POU.TO
Ранг доходности на риск POU.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POU.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POU.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POU.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POU.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POU.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
WDC
Ранг доходности на риск WDC: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDC: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDC: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDC: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDC: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDC: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POU.TO c WDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paramount Resources Ltd. (POU.TO) и Western Digital Corporation (WDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POU.TOWDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
14.43

-13.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
7.01

-5.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.96

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

47.66

-45.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.78

157.99

-152.21

POU.TO vs. WDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POU.TO на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа WDC равного 14.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POU.TO и WDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POU.TO и WDC

Максимальная просадка POU.TO за все время составила -98.31%, что больше максимальной просадки WDC в -68.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POU.TO и WDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POU.TOWDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.31%

-68.41%

-29.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.11%

-19.84%

+1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.34%

-48.29%

-5.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.46%

-55.08%

-1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.12%

-67.94%

-28.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.16%

-4.25%

-32.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.12%

-28.76%

-25.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.11%

5.97%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности POU.TO и WDC

Текущая волатильность для Paramount Resources Ltd. (POU.TO) составляет 10.34%, в то время как у Western Digital Corporation (WDC) волатильность равна 21.78%. Это указывает на то, что POU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POU.TOWDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.34%

21.78%

-11.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.14%

53.71%

-29.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.56%

65.50%

-34.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.18%

49.29%

-4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.44%

48.93%

+8.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов POU.TO и WDC

Дивидендная доходность POU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности WDC в 0.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
POU.TO
Paramount Resources Ltd.		2.04%2.89%5.34%5.78%3.95%0.81%0.00%0.00%0.00%0.19%0.00%0.00%
WDC
Western Digital Corporation		0.09%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%1.81%2.36%5.41%2.51%2.94%3.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POU.TO и WDC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paramount Resources Ltd. и Western Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
280.40M
3.34B
(POU.TO) Общая выручка
(WDC) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. POU.TO значения в CAD, WDC значения в USD

Сравнение рентабельности POU.TO и WDC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Paramount Resources Ltd. и Western Digital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
21.4%
50.2%
Активы портфеля
POU.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о валовой прибыли в 60.10M при выручке в 280.40M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.

WDC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 3.34B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.

POU.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила об операционной прибыли в 40.10M при выручке в 280.40M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

WDC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 3.34B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.

POU.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о чистой прибыли в 53.20M при выручке в 280.40M, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.

WDC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.21B при выручке в 3.34B, что соответствует чистой рентабельности 96.0%.

Часто задаваемые вопросы

POU.TO and WDC have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POU.TO и WDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор