PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POU.TO с TIH.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение POU.TO с TIH.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

POU.TO (Paramount Resources Ltd.) and TIH.TO (Toromont Industries Ltd.) are both stocks. POU.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while TIH.TO operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 10 years, POU.TO returned 17.14%/yr vs 20.90%/yr for TIH.TO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности POU.TO и TIH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Paramount Resources Ltd. (POU.TO) и Toromont Industries Ltd. (TIH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POU.TO показывает доходность 23.00%, что значительно ниже, чем у TIH.TO с доходностью 26.82%. За последние 10 лет акции POU.TO уступали акциям TIH.TO по среднегодовой доходности: 17.14% против 20.90% соответственно.

POU.TO

1 день
-1.01%
1 месяц
-3.47%
С начала года
23.00%
6 месяцев
18.31%
1 год
40.93%
3 года*
4.30%
5 лет*
21.00%
10 лет*
17.14%

TIH.TO

1 день
0.21%
1 месяц
-5.71%
С начала года
26.82%
6 месяцев
27.29%
1 год
73.91%
3 года*
26.98%
5 лет*
15.83%
10 лет*
20.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POU.TO и TIH.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POU.TO
Paramount Resources Ltd.		23.00%-21.48%30.17%-4.83%21.05%396.81%-33.69%5.01%-63.03%22.39%
TIH.TO
Toromont Industries Ltd.		26.82%48.42%-0.52%20.67%-13.29%29.90%28.45%32.28%0.04%32.10%

Correlation

The correlation between POU.TO and TIH.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.20

The correlation between POU.TO and TIH.TO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

POU.TO:

CA$4.35B

TIH.TO:

CA$17.23B

EPS

POU.TO:

CA$0.37

TIH.TO:

CA$6.29

Коэффициент P/E

POU.TO:

80.47

TIH.TO:

33.31

Коэффициент PEG

POU.TO:

0.80

TIH.TO:

2.74

Коэффициент P/S

POU.TO:

4.74

TIH.TO:

3.21

Коэффициент P/B

POU.TO:

1.58

TIH.TO:

5.14

Общая выручка (12 мес.)

POU.TO:

CA$902.30M

TIH.TO:

CA$5.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

POU.TO:

CA$181.10M

TIH.TO:

CA$1.39B

EBITDA (12 мес.)

POU.TO:

CA$329.30M

TIH.TO:

CA$1.06B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Paramount Resources Ltd.

Toromont Industries Ltd.

Часто сравнивают с POU.TO:
POU.TO с NPI.TOPOU.TO с WCP.TOPOU.TO с ^GSPTSEPOU.TO с ^SPTSX60POU.TO с BTC-USDPOU.TO с DELKYPOU.TO с GFR
Часто сравнивают с TIH.TO:
TIH.TO с FTT.TOTIH.TO с WJX.TOTIH.TO с SPYTIH.TO с CP.TOTIH.TO с ENB.TOTIH.TO с CCL-B.TOTIH.TO с NKE

Доходность на риск

POU.TO vs. TIH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POU.TO
Ранг доходности на риск POU.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POU.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POU.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POU.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POU.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POU.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
TIH.TO
Ранг доходности на риск TIH.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIH.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIH.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIH.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIH.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIH.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POU.TO c TIH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paramount Resources Ltd. (POU.TO) и Toromont Industries Ltd. (TIH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POU.TOTIH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
3.01

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
3.71

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.53

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

6.89

-4.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.78

23.19

-17.41

POU.TO vs. TIH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POU.TO на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа TIH.TO равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POU.TO и TIH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POU.TO и TIH.TO

Максимальная просадка POU.TO за все время составила -98.31%, что больше максимальной просадки TIH.TO в -39.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POU.TO и TIH.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POU.TOTIH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.31%

-39.19%

-59.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.11%

-10.90%

-7.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.34%

-18.53%

-34.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.46%

-22.17%

-34.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.12%

-25.45%

-70.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.16%

-7.75%

-29.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.12%

-8.17%

-45.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.11%

3.22%

+3.89%

Волатильность

Сравнение волатильности POU.TO и TIH.TO

Paramount Resources Ltd. (POU.TO) и Toromont Industries Ltd. (TIH.TO) имеют волатильность 10.34% и 10.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POU.TOTIH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.34%

10.60%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.14%

20.35%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.56%

24.92%

+5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.18%

21.43%

+23.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.44%

22.98%

+34.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов POU.TO и TIH.TO

Дивидендная доходность POU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности TIH.TO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
POU.TO
Paramount Resources Ltd.		2.04%2.89%5.34%5.78%3.95%0.81%0.00%0.00%0.00%0.19%0.00%0.00%
TIH.TO
Toromont Industries Ltd.		1.03%1.25%1.69%1.48%1.60%1.19%1.39%1.53%1.70%1.38%1.70%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POU.TO и TIH.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paramount Resources Ltd. и Toromont Industries Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
280.40M
1.23B
(POU.TO) Общая выручка
(TIH.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности POU.TO и TIH.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Paramount Resources Ltd. и Toromont Industries Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
21.4%
25.8%
Активы портфеля
POU.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о валовой прибыли в 60.10M при выручке в 280.40M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.

TIH.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toromont Industries Ltd. сообщила о валовой прибыли в 317.34M при выручке в 1.23B, что соответствует валовой рентабельности в 25.8%.

POU.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила об операционной прибыли в 40.10M при выручке в 280.40M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

TIH.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toromont Industries Ltd. сообщила об операционной прибыли в 143.03M при выручке в 1.23B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.

POU.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о чистой прибыли в 53.20M при выручке в 280.40M, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.

TIH.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toromont Industries Ltd. сообщила о чистой прибыли в 92.70M при выручке в 1.23B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

Часто задаваемые вопросы

POU.TO and TIH.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POU.TO и TIH.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор