PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POU.TO с BNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение POU.TO с BNY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

POU.TO (Paramount Resources Ltd.) and BNY (The Bank of New York Mellon Corporation) are both stocks. POU.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while BNY operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, POU.TO returned 17.14%/yr vs 17.58%/yr for BNY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности POU.TO и BNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Paramount Resources Ltd. (POU.TO) и The Bank of New York Mellon Corporation (BNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

POU.TO торгуется в CAD, в то время как BNY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, POU.TO показывает доходность 23.00%, что значительно ниже, чем у BNY с доходностью 27.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции POU.TO имеют среднегодовую доходность 17.14%, а акции BNY немного впереди с 17.58%.

POU.TO

1 день
-1.01%
1 месяц
-3.47%
С начала года
23.00%
6 месяцев
18.31%
1 год
40.93%
3 года*
4.30%
5 лет*
21.00%
10 лет*
17.14%

BNY

1 день
1.62%
1 месяц
8.92%
С начала года
27.74%
6 месяцев
25.97%
1 год
67.36%
3 года*
54.56%
5 лет*
30.57%
10 лет*
17.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POU.TO и BNY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POU.TO
Paramount Resources Ltd.		23.00%-21.48%30.17%-4.83%21.05%396.81%-33.69%5.01%-63.03%22.39%
BNY
The Bank of New York Mellon Corporation		27.74%47.40%64.76%15.70%-14.02%40.48%-14.97%5.04%-3.35%7.84%

Correlation

The correlation between POU.TO and BNY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.20

The correlation between POU.TO and BNY shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

POU.TO:

CA$4.35B

BNY:

$100.52B

EPS

POU.TO:

CA$0.37

BNY:

$8.43

Коэффициент P/E

POU.TO:

80.47

BNY:

17.07

Коэффициент PEG

POU.TO:

0.80

BNY:

0.84

Коэффициент P/S

POU.TO:

4.74

BNY:

2.50

Коэффициент P/B

POU.TO:

1.58

BNY:

2.55

Общая выручка (12 мес.)

POU.TO:

CA$902.30M

BNY:

$40.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

POU.TO:

CA$181.10M

BNY:

$20.54B

EBITDA (12 мес.)

POU.TO:

CA$329.30M

BNY:

$8.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Paramount Resources Ltd.

The Bank of New York Mellon Corporation

Часто сравнивают с POU.TO:
POU.TO с NPI.TOPOU.TO с WCP.TOPOU.TO с ^GSPTSEPOU.TO с ^SPTSX60POU.TO с BTC-USDPOU.TO с DELKYPOU.TO с GFR
Часто сравнивают с BNY:
BNY с GOOGLBNY с CATBNY с BRK-BBNY с CAHBNY с JPMBNY с PMBNY с AAPL

Доходность на риск

POU.TO vs. BNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POU.TO
Ранг доходности на риск POU.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POU.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POU.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POU.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POU.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POU.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
BNY
Ранг доходности на риск BNY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POU.TO c BNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paramount Resources Ltd. (POU.TO) и The Bank of New York Mellon Corporation (BNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POU.TOBNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
3.32

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
4.05

-2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.53

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

6.45

-4.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.78

19.00

-13.23

POU.TO vs. BNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POU.TO на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа BNY равного 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POU.TO и BNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POU.TO и BNY

Максимальная просадка POU.TO за все время составила -98.31%, что больше максимальной просадки BNY в -60.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POU.TO и BNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POU.TOBNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.31%

-60.17%

-38.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.11%

-10.50%

-7.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.34%

-19.65%

-33.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.46%

-35.36%

-21.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.12%

-45.57%

-50.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.16%

0.00%

-37.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.12%

-17.77%

-36.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.11%

3.56%

+3.55%

Волатильность

Сравнение волатильности POU.TO и BNY

Paramount Resources Ltd. (POU.TO) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с The Bank of New York Mellon Corporation (BNY) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что POU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POU.TOBNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.34%

6.06%

+4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.14%

16.39%

+7.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.56%

20.38%

+10.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.18%

25.40%

+19.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.44%

27.87%

+29.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов POU.TO и BNY

Дивидендная доходность POU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности BNY в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNY
The Bank of New York Mellon Corporation		1.47%1.72%2.32%3.04%3.12%2.24%2.92%2.34%2.21%1.60%1.52%1.65%
POU.TO
Paramount Resources Ltd.		2.04%2.89%5.34%5.78%3.95%0.81%0.00%0.00%0.00%0.19%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POU.TO и BNY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paramount Resources Ltd. и The Bank of New York Mellon Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
280.40M
9.86B
(POU.TO) Общая выручка
(BNY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. POU.TO значения в CAD, BNY значения в USD

Сравнение рентабельности POU.TO и BNY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Paramount Resources Ltd. и The Bank of New York Mellon Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
21.4%
54.9%
Активы портфеля
POU.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о валовой прибыли в 60.10M при выручке в 280.40M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.

BNY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.42B при выручке в 9.86B, что соответствует валовой рентабельности в 54.9%.

POU.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила об операционной прибыли в 40.10M при выручке в 280.40M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

BNY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.02B при выручке в 9.86B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.

POU.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о чистой прибыли в 53.20M при выручке в 280.40M, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.

BNY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 9.86B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.

Часто задаваемые вопросы

POU.TO and BNY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POU.TO и BNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор