Сравнение PNOV с NVDO
PNOV (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November) and NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. PNOV is passively managed, while NVDO is actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PNOV charges 0.79%/yr vs 0.77%/yr for NVDO.
Доходность
Сравнение доходности PNOV и NVDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PNOV показывает доходность 5.27%, что значительно ниже, чем у NVDO с доходностью 16.35%.
PNOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- 4.54%
- 1 год
- 12.15%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- —
NVDO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 16.35%
- 6 месяцев
- 18.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PNOV и NVDO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November | 5.27% | 3.26% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 16.35% | 10.05% |
Correlation
The correlation between PNOV and NVDO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNOV vs. NVDO — Ранг доходности на риск
PNOV
NVDO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PNOV c NVDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PNOV | NVDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.63 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PNOV и NVDO
Максимальная просадка PNOV за все время составила -18.51%, что больше максимальной просадки NVDO в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNOV и NVDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNOV | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.51% | -16.25% | -2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -4.73% | +3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -4.97% | +3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PNOV и NVDO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNOV | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.29% | 31.98% | -25.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.94% | 31.98% | -23.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.53% | 31.98% | -21.45% |
Сравнение комиссий PNOV и NVDO
PNOV берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии NVDO в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNOV и NVDO
PNOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.32%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 14.32% | 16.66% |
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PNOV and NVDO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDO is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDO is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.79% for PNOV.
NVDO has the higher dividend yield at 14.32%, compared with 0.00% for PNOV.
They also come from different issuers: Innovator and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.79% for PNOV and 0.77% for NVDO.
Подберите оптимальное распределение для PNOV и NVDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор