Сравнение PMSE с PMAP
PMSE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September) and PMAP (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from PGIM. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PMSE и PMAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMSE показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у PMAP с доходностью 3.32%.
PMSE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 3.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMAP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMSE и PMAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | 2.86% | 2.23% |
PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April | 3.32% | 2.03% |
Correlation
The correlation between PMSE and PMAP is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMSE vs. PMAP — Ранг доходности на риск
PMSE
PMAP
Сравнение PMSE c PMAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September (PMSE) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April (PMAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMSE | PMAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.05 | 3.24 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок PMSE и PMAP
Максимальная просадка PMSE за все время составила -1.44%, что меньше максимальной просадки PMAP в -1.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMSE и PMAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMSE | PMAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.44% | -1.75% | +0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.08% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMSE и PMAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMSE | PMAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27% | 1.15% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.27% | 2.33% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.27% | 2.33% | -0.06% |
Сравнение комиссий PMSE и PMAP
И PMSE, и PMAP имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMSE и PMAP
Ни PMSE, ни PMAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PMSE and PMAP have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMSE and PMAP have the same expense ratio: 0.50% per year.
PMSE and PMAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для PMSE и PMAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор