Сравнение PMDE с APRB
PMDE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December) and APRB (Aptus April Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. PMDE is passively managed, while APRB is actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PMDE charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for APRB.
Доходность
Сравнение доходности PMDE и APRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMDE показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у APRB с доходностью 4.94%.
PMDE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRB
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMDE и APRB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 2.67% | 0.46% |
APRB Aptus April Buffer ETF | 4.94% | 0.84% |
Correlation
The correlation between PMDE and APRB is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение PMDE c APRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE) и Aptus April Buffer ETF (APRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMDE | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.58 | 2.04 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок PMDE и APRB
Максимальная просадка PMDE за все время составила -1.59%, что меньше максимальной просадки APRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMDE и APRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMDE | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.59% | -4.59% | +3.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -0.74% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMDE и APRB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMDE | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46% | 5.96% | -3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.46% | 5.96% | -3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.46% | 5.96% | -3.50% |
Сравнение комиссий PMDE и APRB
PMDE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии APRB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMDE и APRB
Ни PMDE, ни APRB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PMDE and APRB have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for PMDE.
PMDE and APRB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.50% for PMDE and 0.25% for APRB.
Подберите оптимальное распределение для PMDE и APRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор