Сравнение PLYY с PTIR
PLYY (GraniteShares YieldBoost PLTR ETF) and PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) are both exchange-traded funds - PLYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while PTIR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PLYY charges 1.07%/yr vs 1.15%/yr for PTIR.
Доходность
Сравнение доходности PLYY и PTIR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLYY показывает доходность -24.77%, что значительно выше, чем у PTIR с доходностью -51.18%.
PLYY
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -24.77%
- 6 месяцев
- -26.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTIR
- 1 день
- -8.42%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- -51.18%
- 6 месяцев
- -54.13%
- 1 год
- -11.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLYY и PTIR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLYY GraniteShares YieldBoost PLTR ETF | -24.77% | -3.53% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -51.18% | -13.74% |
Correlation
The correlation between PLYY and PTIR is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLYY vs. PTIR — Ранг доходности на риск
PLYY
PTIR
Сравнение PLYY c PTIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBoost PLTR ETF (PLYY) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLYY | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.24 | 1.82 | -3.06 |
Просадки
Сравнение просадок PLYY и PTIR
Максимальная просадка PLYY за все время составила -34.67%, что меньше максимальной просадки PTIR в -69.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLYY и PTIR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLYY | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.67% | -69.10% | +34.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -68.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.67% | -66.35% | +31.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.23% | -27.64% | +9.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 39.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLYY и PTIR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLYY | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 34.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 77.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.71% | 103.33% | -73.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.71% | 129.48% | -99.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.71% | 129.48% | -99.77% |
Сравнение комиссий PLYY и PTIR
PLYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии PTIR в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLYY и PTIR
Дивидендная доходность PLYY за последние двенадцать месяцев составляет около 114.56%, что больше доходности PTIR в 11.90%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PLYY GraniteShares YieldBoost PLTR ETF | 114.56% | 32.14% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 11.90% | 5.81% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, PLYY and PTIR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PLYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PLYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.15% for PTIR.
PLYY has the higher dividend yield at 114.56%, compared with 11.90% for PTIR.
PLYY is categorized as Derivative Income, while PTIR is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.07% for PLYY and 1.15% for PTIR.
Подберите оптимальное распределение для PLYY и PTIR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор