Сравнение PLYY с PTIR
PLYY (GraniteShares YieldBoost PLTR ETF) and PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) are both exchange-traded funds - PLYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while PTIR is a Leveraged Equities fund tracking the Palantir Technologies Inc. (200%). PLYY is actively managed, while PTIR is passively managed. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. PLYY charges 1.07%/yr vs 1.04%/yr for PTIR.
Доходность
Сравнение доходности PLYY и PTIR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLYY показывает доходность -27.41%, что значительно выше, чем у PTIR с доходностью -40.70%.
PLYY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.90%
- 6 месяцев
- -15.93%
- С начала года
- -27.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
PTIR
- 1 день
- -5.20%
- 1 месяц
- 31.86%
- 6 месяцев
- 0.63%
- С начала года
- -40.70%
- 1 год
- -45.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 232.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $63.64K | $59.35K | $65.48K | |
| $84.30M | $67.27M | $69.26M |
Сравнение доходности по годам PLYY и PTIR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLYY GraniteShares YieldBoost PLTR ETF | -27.41% | -3.83% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -40.70% | -10.64% |
Correlation
The correlation between PLYY and PTIR is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLYY vs. PTIR — Ранг доходности на риск
PLYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PTIR
Сравнение PLYY c PTIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBoost PLTR ETF (PLYY) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLYY | PTIR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.01 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLYY и PTIR
Максимальная просадка PLYY за все время составила -39.49%, что меньше максимальной просадки PTIR в -79.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLYY и PTIR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLYY | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.49% | -79.40% | +39.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -79.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.96% | -59.13% | +22.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.76% | -31.25% | +9.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 49.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLYY и PTIR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLYY | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 53.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 92.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.58% | 119.36% | -91.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.58% | 133.95% | -106.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.58% | 133.95% | -106.37% |
Сравнение комиссий PLYY и PTIR
PLYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PTIR в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLYY и PTIR
Дивидендная доходность PLYY за последние двенадцать месяцев составляет около 138.08%, что больше доходности PTIR в 9.80%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PLYY GraniteShares YieldBoost PLTR ETF | 138.08% | 32.14% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 9.80% | 5.81% |
Часто задаваемые вопросы
PLYY and PTIR have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PTIR is cheaper at 1.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PTIR is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.07% for PLYY.
PLYY has the higher dividend yield at 138.08%, compared with 9.80% for PTIR.
PLYY is categorized as Derivative Income, while PTIR is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.07% for PLYY and 1.04% for PTIR.
Подберите оптимальное распределение для PLYY и PTIR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор