Сравнение ISUL с UUUG
ISUL (GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF) and UUUG (Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. ISUL is actively managed, while UUUG is passively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. ISUL charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for UUUG.
Доходность
Сравнение доходности ISUL и UUUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ISUL
- 1 день
- 5.64%
- 1 месяц
- -15.91%
- С начала года
- -49.45%
- 6 месяцев
- -50.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UUUG
- 1 день
- -7.74%
- 1 месяц
- -37.53%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISUL и UUUG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ISUL GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF | -48.32% |
UUUG Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF | -47.31% |
Correlation
The correlation between ISUL and UUUG is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ISUL c UUUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF (ISUL) и Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF (UUUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISUL | UUUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -0.43 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок ISUL и UUUG
Максимальная просадка ISUL за все время составила -57.20%, что меньше максимальной просадки UUUG в -75.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISUL и UUUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISUL | UUUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.20% | -75.51% | +18.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.68% | -72.83% | +19.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.28% | -51.55% | +27.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISUL и UUUG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISUL | UUUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.82% | 190.45% | -123.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.82% | 190.45% | -123.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.82% | 190.45% | -123.63% |
Сравнение комиссий ISUL и UUUG
ISUL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии UUUG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISUL и UUUG
Ни ISUL, ни UUUG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ISUL and UUUG have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UUUG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UUUG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for ISUL.
ISUL and UUUG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for ISUL and 0.75% for UUUG.
Подберите оптимальное распределение для ISUL и UUUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор