Сравнение PLUL с GEVX
PLUL (Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF) and GEVX (Tradr 2X Long GEV Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. PLUL is passively managed, while GEVX is actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. PLUL charges 0.75%/yr vs 1.30%/yr for GEVX.
Доходность
Сравнение доходности PLUL и GEVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PLUL
- 1 день
- -5.76%
- 1 месяц
- -39.08%
- 6 месяцев
- -43.71%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GEVX
- 1 день
- -4.46%
- 1 месяц
- 5.92%
- 6 месяцев
- 120.09%
- С начала года
- 111.42%
- 1 год
- 141.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLUL и GEVX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PLUL Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF | -44.43% |
GEVX Tradr 2X Long GEV Daily ETF | 121.13% |
Correlation
The correlation between PLUL and GEVX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLUL vs. GEVX — Ранг доходности на риск
PLUL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GEVX
Сравнение PLUL c GEVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF (PLUL) и Tradr 2X Long GEV Daily ETF (GEVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLUL | GEVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLUL и GEVX
Максимальная просадка PLUL за все время составила -75.44%, что больше максимальной просадки GEVX в -45.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLUL и GEVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLUL | GEVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.44% | -45.03% | -30.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -45.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.44% | -25.52% | -49.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.08% | -15.19% | -16.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLUL и GEVX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLUL | GEVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 39.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 71.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 178.71% | 104.16% | +74.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 178.71% | 103.68% | +75.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 178.71% | 103.68% | +75.03% |
Сравнение комиссий PLUL и GEVX
PLUL берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GEVX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLUL и GEVX
Ни PLUL, ни GEVX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PLUL and GEVX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PLUL is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PLUL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for GEVX.
PLUL and GEVX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Tradr. Their fees differ too: 0.75% for PLUL and 1.30% for GEVX.
Подберите оптимальное распределение для PLUL и GEVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор