Сравнение PLTR с NTLA
PLTR (Palantir Technologies Inc.) and NTLA (Intellia Therapeutics, Inc.) are both stocks. PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology), while NTLA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, PLTR returned 39.00%/yr vs -32.32%/yr for NTLA. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и NTLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -27.99%, что значительно ниже, чем у NTLA с доходностью 34.71%.
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
NTLA
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -11.41%
- С начала года
- 34.71%
- 6 месяцев
- 34.26%
- 1 год
- 45.73%
- 3 года*
- -35.92%
- 5 лет*
- -32.32%
- 10 лет*
- -7.62%
Сравнение доходности по годам PLTR и NTLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
NTLA Intellia Therapeutics, Inc. | 34.71% | -22.90% | -61.76% | -12.61% | -70.49% | 117.35% | 151.74% |
Correlation
The correlation between PLTR and NTLA is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.41 |
The correlation between PLTR and NTLA shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLTR:
$329.05B
NTLA:
$1.43B
PLTR:
$0.89
NTLA:
-$3.58
PLTR:
62.90
NTLA:
20.19
PLTR:
38.94
NTLA:
2.31
PLTR:
$5.22B
NTLA:
$66.09M
PLTR:
$4.39B
NTLA:
-$33.92M
PLTR:
$2.01B
NTLA:
-$299.32M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. NTLA — Ранг доходности на риск
PLTR
NTLA
Сравнение PLTR c NTLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Intellia Therapeutics, Inc. (NTLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | NTLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.18 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.63 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 0.99 | -1.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и NTLA
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что меньше максимальной просадки NTLA в -96.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и NTLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | NTLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -96.45% | +11.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.22% | -71.27% | +33.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.61% | -86.28% | +45.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | -96.45% | +17.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.22% | -93.15% | +54.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.27% | -57.11% | +16.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.23% | 45.80% | -24.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и NTLA
Текущая волатильность для Palantir Technologies Inc. (PLTR) составляет 17.16%, в то время как у Intellia Therapeutics, Inc. (NTLA) волатильность равна 24.01%. Это указывает на то, что PLTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | NTLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.16% | 24.01% | -6.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.32% | 54.68% | -16.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.83% | 96.60% | -45.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.44% | 80.85% | -15.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.75% | 78.41% | -8.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и NTLA
Ни PLTR, ни NTLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLTR и NTLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc. и Intellia Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PLTR and NTLA have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTLA has higher volatility (24.01%) compared to PLTR (17.16%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs NTLA's -96.45%.
NTLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и NTLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор