Сравнение PLTR с MGNI
PLTR (Palantir Technologies Inc.) and MGNI (Magnite, Inc.) are both stocks. PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology), while MGNI operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 5 years, PLTR returned 40.28%/yr vs -11.57%/yr for MGNI. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и MGNI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -24.21%, что значительно ниже, чем у MGNI с доходностью 3.20%.
PLTR
- 1 день
- 5.25%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- -24.21%
- 6 месяцев
- -26.49%
- 1 год
- -1.96%
- 3 года*
- 102.18%
- 5 лет*
- 40.28%
- 10 лет*
- —
MGNI
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 30.66%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- -11.57%
- 10 лет*
- 2.02%
Сравнение доходности по годам PLTR и MGNI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -24.21% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
MGNI Magnite, Inc. | 3.20% | 1.95% | 70.45% | -11.80% | -39.49% | -43.02% | 360.42% |
Correlation
The correlation between PLTR and MGNI is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.49 |
The correlation between PLTR and MGNI shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLTR:
$346.33B
MGNI:
$2.48B
PLTR:
$0.89
MGNI:
$1.05
PLTR:
151.59
MGNI:
15.92
PLTR:
0.88
MGNI:
0.00
PLTR:
66.20
MGNI:
3.50
PLTR:
40.99
MGNI:
2.70
PLTR:
$5.22B
MGNI:
$722.55M
PLTR:
$4.39B
MGNI:
$458.33M
PLTR:
$2.01B
MGNI:
$150.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. MGNI — Ранг доходности на риск
PLTR
MGNI
Сравнение PLTR c MGNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Magnite, Inc. (MGNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | MGNI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.05 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.04 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | -0.05 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и MGNI
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что меньше максимальной просадки MGNI в -93.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и MGNI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | MGNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -93.30% | +8.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.22% | -57.77% | +19.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.61% | -57.95% | +17.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | -84.35% | +5.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.98% | -72.90% | +37.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.27% | -64.84% | +24.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.35% | 38.54% | -17.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и MGNI
Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 17.72% по сравнению с Magnite, Inc. (MGNI) с волатильностью 15.06%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | MGNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.72% | 15.06% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.70% | 41.32% | -2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.17% | 57.49% | -6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.49% | 75.03% | -9.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.76% | 76.64% | -6.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и MGNI
Ни PLTR, ни MGNI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLTR и MGNI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc. и Magnite, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLTR и MGNI
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
MGNI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о валовой прибыли в 103.96M при выручке в 164.37M, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
MGNI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.72M при выручке в 164.37M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
MGNI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.41M при выручке в 164.37M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
Часто задаваемые вопросы
PLTR and MGNI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.72%) compared to MGNI (15.06%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs MGNI's -93.30%.
MGNI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и MGNI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор