Сравнение PLTR с EXEL
PLTR (Palantir Technologies Inc.) and EXEL (Exelixis, Inc.) are both stocks. PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology), while EXEL operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, PLTR returned 39.00%/yr vs 18.25%/yr for EXEL. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и EXEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -27.99%, что значительно ниже, чем у EXEL с доходностью 21.22%.
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -5.33%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
EXEL
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 21.22%
- 6 месяцев
- 29.97%
- 1 год
- 27.17%
- 3 года*
- 40.39%
- 5 лет*
- 18.25%
- 10 лет*
- 21.91%
Сравнение доходности по годам PLTR и EXEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
EXEL Exelixis, Inc. | 21.22% | 31.62% | 38.81% | 49.56% | -12.25% | -8.92% | -18.08% |
Correlation
The correlation between PLTR and EXEL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
PLTR:
$329.05B
EXEL:
$14.20B
PLTR:
$0.89
EXEL:
$3.00
PLTR:
144.03
EXEL:
17.72
PLTR:
0.84
EXEL:
0.31
PLTR:
62.90
EXEL:
6.22
PLTR:
38.94
EXEL:
7.34
PLTR:
$5.22B
EXEL:
$2.38B
PLTR:
$4.39B
EXEL:
$1.70B
PLTR:
$2.01B
EXEL:
$991.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. EXEL — Ранг доходности на риск
PLTR
EXEL
Сравнение PLTR c EXEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Exelixis, Inc. (EXEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | EXEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.16 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.08 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 2.61 | -2.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и EXEL
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что меньше максимальной просадки EXEL в -97.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и EXEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | EXEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -97.38% | +12.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.22% | -25.16% | -13.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.61% | -25.34% | -15.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | -36.12% | -43.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.22% | -0.69% | -37.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.27% | -71.03% | +30.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.23% | 10.42% | +10.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и EXEL
Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с Exelixis, Inc. (EXEL) с волатильностью 9.96%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | EXEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.16% | 9.96% | +7.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.32% | 25.50% | +12.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.83% | 40.27% | +10.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.44% | 37.16% | +28.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.75% | 44.47% | +25.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и EXEL
Ни PLTR, ни EXEL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLTR и EXEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc. и Exelixis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLTR и EXEL
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
EXEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 610.81M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
EXEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 251.34M при выручке в 610.81M, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
EXEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 210.47M при выручке в 610.81M, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
Часто задаваемые вопросы
PLTR and EXEL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.16%) compared to EXEL (9.96%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs EXEL's -97.38%.
EXEL currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и EXEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор