Сравнение PLTI с TSMY
PLTI (REX PLTR Growth & Income ETF) and TSMY (YieldMax TSM Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PLTI и TSMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTI показывает доходность -20.94%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 30.41%.
PLTI
- 1 день
- -4.31%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- -20.94%
- 6 месяцев
- -22.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- -5.99%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 30.41%
- 6 месяцев
- 32.21%
- 1 год
- 79.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTI и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTI REX PLTR Growth & Income ETF | -20.94% | -9.13% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 30.41% | 1.81% |
Correlation
The correlation between PLTI and TSMY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTI vs. TSMY — Ранг доходности на риск
PLTI
TSMY
Сравнение PLTI c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX PLTR Growth & Income ETF (PLTI) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTI | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.79 | 1.41 | -2.21 |
Просадки
Сравнение просадок PLTI и TSMY
Максимальная просадка PLTI за все время составила -35.05%, что больше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTI и TSMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTI | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.05% | -31.15% | -3.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.15% | -6.14% | -22.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.96% | -5.50% | -14.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTI и TSMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTI | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.01% | 29.51% | +25.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.01% | 33.47% | +21.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.01% | 33.47% | +21.54% |
Сравнение комиссий PLTI и TSMY
И PLTI, и TSMY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTI и TSMY
Дивидендная доходность PLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.20%, что меньше доходности TSMY в 56.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PLTI REX PLTR Growth & Income ETF | 12.20% | 1.20% | 0.00% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 56.24% | 56.76% | 13.71% |
Часто задаваемые вопросы
PLTI and TSMY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PLTI and TSMY have the same expense ratio: 0.99% per year.
TSMY has the higher dividend yield at 56.24%, compared with 12.20% for PLTI.
They also come from different issuers: REX and YieldMax.
Подберите оптимальное распределение для PLTI и TSMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор