PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PLTA с COIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTA с COIG

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

PLTA (ProShares Ultra PLTR) and COIG (Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PLTA и COIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra PLTR (PLTA) и Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTA показывает доходность -56.40%, что значительно выше, чем у COIG с доходностью -59.67%.

PLTA

1 день
-3.06%
1 месяц
2.81%
6 месяцев
-50.69%
С начала года
-56.40%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

COIG

1 день
18.62%
1 месяц
10.12%
6 месяцев
-59.69%
С начала года
-59.67%
1 год
-90.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-52.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTA и COIG

2026 (YTD)2025
PLTA
ProShares Ultra PLTR		-56.40%4.92%
COIG
Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF		-59.67%-57.50%

Correlation

The correlation between PLTA and COIG is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г.

0.54

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra PLTR

Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF

Часто сравнивают с PLTA:
PLTA с MULLPLTA с XDSQPLTA с NOBLPLTA с QLDPLTA с NTSDPLTA с XTAPPLTA с DLLL
Часто сравнивают с COIG:
COIG с LITXCOIG с JOBXCOIG с CSCLCOIG с RDTLCOIG с QPUXCOIG с BNKUCOIG с BRKU

Доходность на риск

PLTA vs. COIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTA

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

COIG
Ранг доходности на риск COIG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COIG: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIG: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTA c COIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra PLTR (PLTA) и Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLTACOIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

-0.67

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

-1.52

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

0.83

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

-0.97

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

-1.26

—

PLTA vs. COIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLTA и COIG

Максимальная просадка PLTA за все время составила -80.03%, что меньше максимальной просадки COIG в -93.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTA и COIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTACOIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.03%

-93.79%

+13.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-93.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.10%

-90.93%

+20.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.07%

-55.37%

+11.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

73.00%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PLTA и COIG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTACOIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

37.35%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

104.95%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

104.57%

135.15%

-30.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

104.57%

144.57%

-40.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.57%

144.57%

-40.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTA и COIG

Дивидендная доходность PLTA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, тогда как COIG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
COIG
Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF		0.00%0.00%
PLTA
ProShares Ultra PLTR		3.36%0.75%

Часто задаваемые вопросы

PLTA and COIG have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTA has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 0.00% for COIG.

They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTA и COIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор