Сравнение PIGI.L с AINF.L
PIGI.L (HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF) and AINF.L (iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating) are both Technology Equities funds. Over the past year, PIGI.L returned 15.64% vs 120.54% for AINF.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PIGI.L и AINF.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PIGI.L торгуется в GBp, в то время как AINF.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AINF.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PIGI.L показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у AINF.L с доходностью 57.58%.
PIGI.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AINF.L
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 22.71%
- С начала года
- 57.58%
- 6 месяцев
- 57.54%
- 1 год
- 120.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PIGI.L и AINF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PIGI.L HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF | 6.14% | 12.66% |
AINF.L iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating | 57.58% | 59.63% |
Correlation
The correlation between PIGI.L and AINF.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.52 |
The correlation between PIGI.L and AINF.L has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIGI.L vs. AINF.L — Ранг доходности на риск
PIGI.L
AINF.L
Сравнение PIGI.L c AINF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (PIGI.L) и iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIGI.L | AINF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.77 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 10.78 | -8.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.80 | 36.61 | -27.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIGI.L | AINF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 5.14 | -3.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.09 | 2.52 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок PIGI.L и AINF.L
Максимальная просадка PIGI.L за все время составила -6.15%, что меньше максимальной просадки AINF.L в -28.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIGI.L и AINF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIGI.L | AINF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.15% | -28.79% | +22.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -11.12% | +4.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -1.95% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.17% | -5.03% | +3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 3.28% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIGI.L и AINF.L
Текущая волатильность для HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (PIGI.L) составляет 1.33%, в то время как у iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) волатильность равна 9.19%. Это указывает на то, что PIGI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AINF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIGI.L | AINF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 9.19% | -7.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.15% | 17.58% | -11.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.36% | 23.30% | -14.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.46% | 26.52% | -18.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.46% | 26.52% | -18.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIGI.L и AINF.L
Ни PIGI.L, ни AINF.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PIGI.L and AINF.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: HANetf and iShares.
Подберите оптимальное распределение для PIGI.L и AINF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор