- ISIN
- US18538R1032
- CUSIP
- 18538R103
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Paper & Paper Products
- Дата IPO
- 5 дек. 2008 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $266.93M
- Enterprise Value
- $312.93M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.67
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.54B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $78.00M
- EBITDA (12 мес.)
- $18.50M
- Годовой диапазон
- $11.73 - $30.96
- Целевая цена
- $18.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -1.72%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -3.32%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CLW
Clearwater Paper Corporation (CLW) снизился на 4.6% с начала года. По цене $17 за акцию CLW торгуется на 46.4% ниже 52-недельного максимума в $31. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CLW 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $576.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Clearwater Paper Corporation (CLW) показал доход в -4.60% с начала года и -42.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CLW составила -12.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Clearwater Paper Corporation
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 29.79%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- -8.59%
- 1 год
- -42.74%
- 3 года*
- -19.10%
- 5 лет*
- -10.45%
- 10 лет*
- -12.39%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CLW по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 дек. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +89.5%, в то время как худший месяц был дек. 2008 г. с доходностью -62.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CLW закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 5 мая 2009 г. с доходностью +32.8%, в то время как худший день был 20 апр. 2018 г. с доходностью -33.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.33% | -10.88% | -4.07% | -4.66% | 18.89% | 1.84% | -4.60% | ||||||
| 2025 | 7.99% | -18.66% | -2.98% | 5.87% | 7.19% | -5.38% | -17.18% | -4.39% | -3.76% | -14.98% | 3.06% | -4.34% | -41.55% |
| 2024 | -8.72% | 19.17% | 11.30% | 3.00% | 17.98% | -8.79% | 14.44% | -40.02% | -14.22% | -11.74% | 7.66% | 9.77% | -17.58% |
| 2023 | 2.12% | -0.05% | -13.40% | 8.02% | -15.82% | 3.06% | 2.91% | 18.80% | -5.33% | -6.73% | 3.73% | 2.99% | -4.47% |
| 2022 | -13.77% | -8.82% | -2.77% | 18.12% | 3.75% | -2.10% | 6.16% | 19.16% | -11.61% | 18.30% | -12.25% | -3.13% | 3.11% |
| 2021 | 0.87% | -8.06% | 7.46% | -11.06% | -14.73% | 1.54% | 1.79% | 10.17% | 17.97% | 9.13% | -3.78% | -8.89% | -2.86% |
Метрики бенчмарка
Clearwater Paper Corporation has an annualized alpha of 2.67%, beta of 0.94, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 08, 2008.
- This stock participated in 70.61% of S&P 500 Index downside but only 39.21% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.67%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 39.21%
- Участие в снижении
- 70.61%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CLW имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — в нижних 12% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Clearwater Paper Corporation (CLW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CLW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.41 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 2.93 | -3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 13.52 | -14.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Clearwater Paper Corporation показал максимальную просадку в 83.48%, зарегистрированную 20 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Clearwater Paper Corporation составляет 77.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -83.48%март 2026 г. | 11y 1mo | — | 11y 4moянв. 2015 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -72.40%март 2009 г. | 2mo 25d | 2mo 17d | 5mo 12dдек. 2008 г. - май 2009 г. |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -29.30%апр. 2012 г. | 1y 5mo | 6mo 2d | 1y 11moнояб. 2010 г. - окт. 2012 г. |
Медвежий рынок 2010 года2010 | -25.43%февр. 2010 г. | 1mo 29d | 2mo 10d | 4mo 9dдек. 2009 г. - апр. 2010 г. |
Медвежий рынок 2010 года2010 | -21.01%июль 2010 г. | 1mo 23d | 1mo 1d | 2mo 24dмай 2010 г. - авг. 2010 г. |
Показатели просадок
| CLW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.48% | -56.78% | -26.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.66% | -9.10% | -50.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.82% | -18.90% | -58.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.82% | -25.43% | -52.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.02% | -33.92% | -48.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.95% | -0.74% | -77.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.48% | -10.72% | -26.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.15% | 1.97% | +38.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Clearwater Paper Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Clearwater Paper Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Paper & Paper Products. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CLW по сравнению с другими компаниями в отрасли Paper & Paper Products. В настоящее время у CLW коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CLW по сравнению с другими компаниями в отрасли Paper & Paper Products. В настоящее время у CLW коэффициент P/B составляет 0.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CLW
Добавьте Clearwater Paper Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CLW