Сравнение PHX с TS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PHX Minerals Inc. (PHX) и Tenaris S.A. (TS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHX или TS.
Основные характеристики
| PHX | TS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.18% | 8.84% |
| Дох-ть за 1 год | 13.64% | 13.18% |
| Дох-ть за 3 года | 6.42% | 17.09% |
| Дох-ть за 5 лет | -23.33% | 14.94% |
| Дох-ть за 10 лет | -15.33% | 3.22% |
| Коэф-т Шарпа | 0.28 | 0.52 |
| Коэф-т Сортино | 0.62 | 0.89 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | 0.09 | 0.34 |
| Коэф-т Мартина | 1.18 | 0.87 |
| Индекс Язвы | 7.19% | 16.15% |
| Дневная вол-ть | 30.74% | 27.21% |
| Макс. просадка | -95.48% | -82.89% |
| Текущая просадка | -87.93% | -21.88% |
Фундаментальные показатели
| PHX | TS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $128.99M | $20.60B |
| EPS | $0.13 | $4.60 |
| Цена/прибыль | 26.46 | 8.04 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 4.69 |
| Общая выручка (12 мес.) | $29.19M | $10.18B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $16.40M | $3.70B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.93M | $2.76B |
Корреляция
Корреляция между PHX и TS составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PHX и TS
С начала года, PHX показывает доходность 10.18%, что значительно выше, чем у TS с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции PHX уступали акциям TS по среднегодовой доходности: -15.33% против 3.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PHX c TS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PHX Minerals Inc. (PHX) и Tenaris S.A. (TS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHX и TS
Дивидендная доходность PHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности TS в 3.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHX PHX Minerals Inc. | 3.78% | 3.03% | 1.93% | 1.84% | 3.04% | 1.43% | 1.03% | 0.78% | 0.68% | 0.99% | 0.69% | 0.87% |
TS Tenaris S.A. | 3.25% | 3.11% | 2.56% | 2.59% | 4.39% | 3.62% | 3.85% | 2.57% | 2.41% | 3.78% | 2.98% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок PHX и TS
Максимальная просадка PHX за все время составила -95.48%, что больше максимальной просадки TS в -82.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHX и TS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHX и TS
Текущая волатильность для PHX Minerals Inc. (PHX) составляет 8.70%, в то время как у Tenaris S.A. (TS) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что PHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PHX и TS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PHX Minerals Inc. и Tenaris S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности