PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PHX с TS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PHX с TS

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PHX Minerals Inc. (PHX) и Tenaris S.A. (TS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHX или TS.

Корреляция

Корреляция между PHX и TS составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PHX и TS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PHX Minerals Inc. (PHX) и Tenaris S.A. (TS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHX:

1.08

TS:

0.04

Коэф-т Сортино

PHX:

1.95

TS:

0.34

Коэф-т Омега

PHX:

1.24

TS:

1.05

Коэф-т Кальмара

PHX:

0.46

TS:

0.07

Коэф-т Мартина

PHX:

8.25

TS:

0.30

Индекс Язвы

PHX:

4.94%

TS:

10.50%

Дневная вол-ть

PHX:

37.99%

TS:

30.03%

Макс. просадка

PHX:

-95.48%

TS:

-82.89%

Текущая просадка

PHX:

-84.52%

TS:

-26.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PHX:

$164.20M

TS:

$18.62B

EPS

PHX:

$0.19

TS:

$3.28

Коэффициент P/E

PHX:

22.74

TS:

10.59

Коэффициент PEG

PHX:

0.00

TS:

4.69

Коэффициент P/S

PHX:

4.55

TS:

1.55

Коэффициент P/B

PHX:

1.31

TS:

1.08

Общая выручка (12 мес.)

PHX:

$38.46M

TS:

$12.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

PHX:

$21.10M

TS:

$4.08B

EBITDA (12 мес.)

PHX:

$9.13M

TS:

$2.80B

Доходность по периодам

С начала года, PHX показывает доходность 9.10%, что значительно выше, чем у TS с доходностью -8.73%. За последние 10 лет акции PHX уступали акциям TS по среднегодовой доходности: -13.21% против 4.43% соответственно.

PHX

С начала года

9.10%

1 месяц

20.00%

6 месяцев

19.23%

1 год

40.78%

5 лет

5.54%

10 лет

-13.21%

TS

С начала года

-8.73%

1 месяц

7.55%

6 месяцев

-5.32%

1 год

1.33%

5 лет

26.92%

10 лет

4.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHX и TS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PHX
Ранг риск-скорректированной доходности PHX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
TS
Ранг риск-скорректированной доходности TS, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHX c TS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PHX Minerals Inc. (PHX) и Tenaris S.A. (TS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PHX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа TS равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHX и TS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHX и TS

Дивидендная доходность PHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности TS в 3.89%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PHX
PHX Minerals Inc.		3.47%3.50%3.03%1.93%1.84%3.04%1.43%1.03%0.78%0.68%0.99%0.69%
TS
Tenaris S.A.		3.89%3.55%3.11%2.56%2.59%4.39%3.62%3.85%2.57%2.41%3.78%2.98%

Просадки

Сравнение просадок PHX и TS

Максимальная просадка PHX за все время составила -95.48%, что больше максимальной просадки TS в -82.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHX и TS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PHX и TS

PHX Minerals Inc. (PHX) имеет более высокую волатильность в 22.63% по сравнению с Tenaris S.A. (TS) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что PHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PHX и TS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PHX Minerals Inc. и Tenaris S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
10.76M
2.92B
(PHX) Общая выручка
(TS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PHX и TS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PHX Minerals Inc. и Tenaris S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
60.7%
34.3%
(PHX) Валовая рентабельность
(TS) Валовая рентабельность
PHX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PHX Minerals Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.53M при выручке в 10.76M, что соответствует валовой рентабельности в 60.7%.

TS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tenaris S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.00B при выручке в 2.92B, что соответствует валовой рентабельности в 34.3%.

PHX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PHX Minerals Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.78M при выручке в 10.76M, что соответствует операционной рентабельности 25.8%.

TS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tenaris S.A. сообщила об операционной прибыли в 549.91M при выручке в 2.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.

PHX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PHX Minerals Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.38M при выручке в 10.76M, что соответствует чистой рентабельности 40.7%.

TS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tenaris S.A. сообщила о чистой прибыли в 506.93M при выручке в 2.92B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.