Сравнение PGRI с ODHY
PGRI (Putnam International Stock ETF) and ODHY (Obra Defensive High Yield ETF) are both exchange-traded funds - PGRI is a Actively Managed fund actively managed by Putnam, while ODHY is a High Yield Bonds fund managed by Obra. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PGRI charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for ODHY.
Доходность
Сравнение доходности PGRI и ODHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGRI показывает доходность 5.22%, что значительно выше, чем у ODHY с доходностью 1.67%.
PGRI
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -4.01%
- 6 месяцев
- 1.12%
- С начала года
- 5.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ODHY
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- 1.37%
- С начала года
- 1.67%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PGRI и ODHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PGRI Putnam International Stock ETF | 5.22% | -1.11% |
ODHY Obra Defensive High Yield ETF | 1.67% | 1.26% |
Correlation
The correlation between PGRI and ODHY is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGRI vs. ODHY — Ранг доходности на риск
PGRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ODHY
Сравнение PGRI c ODHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam International Stock ETF (PGRI) и Obra Defensive High Yield ETF (ODHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGRI | ODHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGRI и ODHY
Максимальная просадка PGRI за все время составила -12.87%, что больше максимальной просадки ODHY в -1.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGRI и ODHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGRI | ODHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.87% | -1.96% | -10.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.59% | 0.00% | -6.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -0.31% | -2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PGRI и ODHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGRI | ODHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.71% | 2.54% | +18.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.71% | 2.66% | +18.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 2.66% | +18.05% |
Сравнение комиссий PGRI и ODHY
PGRI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ODHY в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGRI и ODHY
Дивидендная доходность PGRI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности ODHY в 5.20%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ODHY Obra Defensive High Yield ETF | 5.20% | 2.62% |
PGRI Putnam International Stock ETF | 0.12% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
PGRI and ODHY have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ODHY is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ODHY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for PGRI.
ODHY has the higher dividend yield at 5.20%, compared with 0.12% for PGRI.
PGRI is categorized as Actively Managed, while ODHY is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Putnam and Obra. Their fees differ too: 0.55% for PGRI and 0.50% for ODHY.
Подберите оптимальное распределение для PGRI и ODHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор