PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDIV.TO с BTCC-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDIV.TO с BTCC-U.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) и Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-U.TO).

PDIV.TO и BTCC-U.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDIV.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г.. BTCC-U.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PDIV.TO и BTCC-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) и Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDIV.TO и BTCC-U.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF		1.52%15.82%10.71%4.64%-4.40%18.24%
BTCC-U.TO
Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units		-21.00%-11.70%137.29%147.56%-62.34%-14.20%
Разные валюты инструментов

PDIV.TO торгуется в CAD, в то время как BTCC-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTCC-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PDIV.TO показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у BTCC-U.TO с доходностью -21.00%.

PDIV.TO

1 день
0.38%
1 месяц
-2.88%
С начала года
1.52%
6 месяцев
5.06%
1 год
14.35%
3 года*
9.91%
5 лет*
7.92%
10 лет*
8.95%

BTCC-U.TO

1 день
0.95%
1 месяц
-0.03%
С начала года
-21.00%
6 месяцев
-42.21%
1 год
-22.81%
3 года*
33.23%
5 лет*
3.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Enhanced Dividend Fund ETF

Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units

Часто сравнивают с PDIV.TO:
PDIV.TO с HDIV.TOPDIV.TO с SPYIPDIV.TO с HYLD.TOPDIV.TO с BMAXPDIV.TO с PMIF.TOPDIV.TO с USCL.TOPDIV.TO с DGS
Часто сравнивают с BTCC-U.TO:
BTCC-U.TO с ETC.TOBTCC-U.TO с BTCC-B.TOBTCC-U.TO с CCCX-B.TOBTCC-U.TO с EBIT.TOBTCC-U.TO с ETHX.TOBTCC-U.TO с CCCX.TOBTCC-U.TO с BTCX-B.TO

Сравнение комиссий PDIV.TO и BTCC-U.TO

PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF

Доходность на риск

PDIV.TO vs. BTCC-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDIV.TO
Ранг доходности на риск PDIV.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIV.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIV.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIV.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIV.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIV.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BTCC-U.TO
Ранг доходности на риск BTCC-U.TO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCC-U.TO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCC-U.TO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCC-U.TO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCC-U.TO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCC-U.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDIV.TO c BTCC-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) и Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDIV.TOBTCC-U.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

-0.52

+2.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

-0.50

+2.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

0.94

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

-0.42

+2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

-0.89

+9.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDIV.TO vs. BTCC-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDIV.TO на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа BTCC-U.TO равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDIV.TO и BTCC-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDIV.TOBTCC-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

-0.52

+2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.07

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.10

+0.49

Корреляция

Корреляция между PDIV.TO и BTCC-U.TO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDIV.TO и BTCC-U.TO

Дивидендная доходность PDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.26%, тогда как BTCC-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF		12.26%12.24%12.35%11.84%6.38%5.59%6.33%5.85%6.80%25.71%5.38%8.10%
BTCC-U.TO
Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDIV.TO и BTCC-U.TO

Максимальная просадка PDIV.TO за все время составила -30.64%, что меньше максимальной просадки BTCC-U.TO в -75.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIV.TO и BTCC-U.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

PDIV.TOBTCC-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.64%

-76.91%

+46.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-49.37%

+41.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.96%

-76.91%

+61.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-45.84%

+42.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-33.75%

+29.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

23.35%

-21.71%

Волатильность

Сравнение волатильности PDIV.TO и BTCC-U.TO

Текущая волатильность для Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) составляет 3.44%, в то время как у Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-U.TO) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что PDIV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCC-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDIV.TOBTCC-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

12.99%

-9.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.59%

36.45%

-30.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.54%

44.46%

-34.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.89%

55.06%

-45.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.96%

55.23%

-41.27%