PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCC-U.TO с BTCC-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCC-U.TO с BTCC-B.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-U.TO) и Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-B.TO).

BTCC-U.TO и BTCC-B.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCC-U.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. BTCC-B.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BTCC-U.TO и BTCC-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-U.TO) и Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTCC-U.TO и BTCC-B.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
BTCC-U.TO
Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units		-21.99%-7.46%118.51%153.14%-64.85%-14.99%
BTCC-B.TO
Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units		-22.26%-7.60%117.88%153.80%-64.76%-14.71%
Разные валюты инструментов

BTCC-U.TO торгуется в USD, в то время как BTCC-B.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTCC-B.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTCC-U.TO показывает доходность -21.99%, а BTCC-B.TO немного ниже – -22.26%.

BTCC-U.TO

1 день
1.09%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-21.99%
6 месяцев
-42.05%
1 год
-20.55%
3 года*
32.01%
5 лет*
1.47%
10 лет*
—

BTCC-B.TO

1 день
0.49%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-22.26%
6 месяцев
-42.39%
1 год
-20.94%
3 года*
31.86%
5 лет*
1.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units

Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units

Часто сравнивают с BTCC-U.TO:
BTCC-U.TO с ETC.TOBTCC-U.TO с EBIT.TOBTCC-U.TO с CCCX-B.TOBTCC-U.TO с CCCX.TOBTCC-U.TO с ETHX.TOBTCC-U.TO с BTCX-B.TOBTCC-U.TO с BTCC.TO
Часто сравнивают с BTCC-B.TO:
BTCC-B.TO с BTCC.TOBTCC-B.TO с HBIX.NEOBTCC-B.TO с ETC.TOBTCC-B.TO с BTCY.TOBTCC-B.TO с PYF.TOBTCC-B.TO с CCCX-B.TOBTCC-B.TO с BRKY.NEO

Сравнение комиссий BTCC-U.TO и BTCC-B.TO

BTCC-B.TO
Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units

Доходность на риск

BTCC-U.TO vs. BTCC-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCC-U.TO
Ранг доходности на риск BTCC-U.TO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCC-U.TO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCC-U.TO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCC-U.TO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCC-U.TO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCC-U.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
BTCC-B.TO
Ранг доходности на риск BTCC-B.TO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCC-B.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCC-B.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCC-B.TO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCC-B.TO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCC-B.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCC-U.TO c BTCC-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-U.TO) и Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCC-U.TOBTCC-B.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.46

-0.47

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.40

-0.42

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

0.95

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.37

-0.37

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.78

-0.79

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCC-U.TO vs. BTCC-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCC-U.TO на текущий момент составляет -0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTCC-B.TO равному -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCC-U.TO и BTCC-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCC-U.TOBTCC-B.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

-0.47

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.03

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.06

0.00

Корреляция

Корреляция между BTCC-U.TO и BTCC-B.TO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCC-U.TO и BTCC-B.TO

Ни BTCC-U.TO, ни BTCC-B.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BTCC-U.TO и BTCC-B.TO

Максимальная просадка BTCC-U.TO за все время составила -76.91%, примерно равная максимальной просадке BTCC-B.TO в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC-U.TO и BTCC-B.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BTCC-U.TOBTCC-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.91%

-75.12%

-1.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.37%

-50.47%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.91%

-75.12%

-1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.84%

-46.27%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.75%

-32.53%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.35%

23.85%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCC-U.TO и BTCC-B.TO

Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-U.TO) и Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-B.TO) имеют волатильность 13.09% и 12.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTCC-U.TOBTCC-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.09%

12.66%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.89%

36.59%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.97%

44.85%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.70%

56.69%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.88%

56.90%

-0.02%