Сравнение PDDL с PTIR
PDDL (GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF) and PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. PDDL charges 1.50%/yr vs 1.15%/yr for PTIR.
Доходность
Сравнение доходности PDDL и PTIR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PDDL показывает доходность -49.84%, а PTIR немного ниже – -51.18%.
PDDL
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- -33.70%
- С начала года
- -49.84%
- 6 месяцев
- -54.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTIR
- 1 день
- -8.42%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- -51.18%
- 6 месяцев
- -54.13%
- 1 год
- -11.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDDL и PTIR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PDDL GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF | -49.84% | 7.42% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -51.18% | 23.16% |
Correlation
The correlation between PDDL and PTIR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDDL vs. PTIR — Ранг доходности на риск
PDDL
PTIR
Сравнение PDDL c PTIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF (PDDL) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDDL | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 1.82 | -2.57 |
Просадки
Сравнение просадок PDDL и PTIR
Максимальная просадка PDDL за все время составила -68.62%, примерно равная максимальной просадке PTIR в -69.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDDL и PTIR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDDL | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.62% | -69.10% | +0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -68.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.18% | -66.35% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.89% | -27.64% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 39.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PDDL и PTIR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDDL | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 34.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 77.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.58% | 103.33% | -36.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.58% | 129.48% | -62.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.58% | 129.48% | -62.90% |
Сравнение комиссий PDDL и PTIR
PDDL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PTIR в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDDL и PTIR
Дивидендная доходность PDDL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности PTIR в 11.90%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PDDL GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF | 0.67% | 0.33% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 11.90% | 5.81% |
Часто задаваемые вопросы
PDDL and PTIR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PTIR is cheaper at 1.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PTIR is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for PDDL.
PTIR has the higher dividend yield at 11.90%, compared with 0.67% for PDDL.
Their fees differ too: 1.50% for PDDL and 1.15% for PTIR.
Подберите оптимальное распределение для PDDL и PTIR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор