Сравнение PDDL с NEMG
PDDL (GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF) and NEMG (Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. PDDL charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for NEMG.
Доходность
Сравнение доходности PDDL и NEMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDDL показывает доходность -49.84%, что значительно ниже, чем у NEMG с доходностью -15.58%.
PDDL
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- -33.70%
- С начала года
- -49.84%
- 6 месяцев
- -54.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEMG
- 1 день
- -15.99%
- 1 месяц
- -26.54%
- С начала года
- -15.58%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDDL и NEMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PDDL GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF | -49.84% | -24.70% |
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | -15.58% | 27.79% |
Correlation
The correlation between PDDL and NEMG is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение PDDL c NEMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF (PDDL) и Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF (NEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDDL | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 0.15 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок PDDL и NEMG
Максимальная просадка PDDL за все время составила -68.62%, что больше максимальной просадки NEMG в -51.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDDL и NEMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDDL | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.62% | -51.18% | -17.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.18% | -50.60% | -16.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.89% | -21.08% | -8.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDDL и NEMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDDL | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.58% | 102.07% | -35.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.58% | 102.07% | -35.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.58% | 102.07% | -35.49% |
Сравнение комиссий PDDL и NEMG
PDDL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NEMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDDL и NEMG
Дивидендная доходность PDDL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как NEMG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
PDDL GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF | 0.67% | 0.33% |
Часто задаваемые вопросы
PDDL and NEMG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NEMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NEMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for PDDL.
PDDL has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.00% for NEMG.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for PDDL and 0.75% for NEMG.
Подберите оптимальное распределение для PDDL и NEMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор