Сравнение PCGRX с XILSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX).
PCGRX управляется Amundi. Фонд был запущен 25 июл. 1990 г.. XILSX управляется Amundi. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PCGRX и XILSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCGRX и XILSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCGRX Pioneer Mid Cap Value Fund | 3.31% | 10.84% | 10.44% | 12.38% | -5.85% | 28.94% | 1.81% | 28.04% | -19.52% | 9.68% |
XILSX Pioneer ILS Interval Fund | 6.00% | 18.70% | 18.93% | 18.65% | 1.23% | -1.10% | 7.37% | 2.60% | -2.11% | -8.83% |
Доходность по периодам
С начала года, PCGRX показывает доходность 3.31%, что значительно ниже, чем у XILSX с доходностью 6.00%.
PCGRX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 15.29%
- 3 года*
- 11.94%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 8.81%
XILSX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 6.00%
- 6 месяцев
- 12.03%
- 1 год
- 26.11%
- 3 года*
- 19.87%
- 5 лет*
- 12.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCGRX и XILSX
PCGRX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии XILSX в 1.88%.
Доходность на риск
PCGRX vs. XILSX — Ранг доходности на риск
PCGRX
XILSX
Сравнение PCGRX c XILSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCGRX | XILSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 8.44 | -7.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 73.85 | -72.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 32.11 | -30.93 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 124.30 | -123.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | 774.78 | -770.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCGRX | XILSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 8.44 | -7.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 3.23 | -2.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.60 | -1.05 |
Корреляция
Корреляция между PCGRX и XILSX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCGRX и XILSX
Дивидендная доходность PCGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что меньше доходности XILSX в 8.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCGRX Pioneer Mid Cap Value Fund | 6.96% | 7.19% | 9.50% | 6.92% | 12.41% | 14.24% | 0.71% | 1.08% | 12.40% | 8.35% | 6.59% | 10.48% |
XILSX Pioneer ILS Interval Fund | 8.97% | 9.51% | 13.06% | 12.82% | 2.68% | 2.04% | 5.20% | 6.63% | 6.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PCGRX и XILSX
Максимальная просадка PCGRX за все время составила -53.63%, что больше максимальной просадки XILSX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGRX и XILSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCGRX | XILSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.63% | -14.53% | -39.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.56% | -0.21% | -14.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -6.27% | -14.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | 0.00% | -5.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -5.00% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 0.03% | +3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCGRX и XILSX
Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что PCGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XILSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCGRX | XILSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 1.02% | +3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 2.28% | +7.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09% | 3.11% | +15.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 3.77% | +13.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.51% | 3.96% | +15.55% |