Сравнение PAWZ с IBIC
PAWZ (ProShares Pet Care ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - PAWZ is a Global Equities fund tracking the FactSet Pet Care Index, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, PAWZ returned -16.99% vs 4.40% for IBIC. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. PAWZ charges 0.50%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности PAWZ и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAWZ показывает доходность -13.08%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.37%.
PAWZ
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -13.08%
- 6 месяцев
- -13.59%
- 1 год
- -16.99%
- 3 года*
- -1.25%
- 5 лет*
- -9.68%
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAWZ и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PAWZ ProShares Pet Care ETF | -13.08% | 1.21% | 3.88% | 12.32% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.37% | 4.96% | 5.25% | 2.17% |
Correlation
The correlation between PAWZ and IBIC is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | 0.00 |
The correlation between PAWZ and IBIC shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAWZ vs. IBIC — Ранг доходности на риск
PAWZ
IBIC
Сравнение PAWZ c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAWZ | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 2.21 | -1.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 16.49 | -17.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.80 | 57.44 | -59.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAWZ и IBIC
Максимальная просадка PAWZ за все время составила -50.07%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAWZ и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAWZ | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.07% | -0.90% | -49.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.26% | -0.27% | -20.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.17% | -0.14% | -42.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.70% | -0.10% | -22.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.48% | 0.08% | +9.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAWZ и IBIC
ProShares Pet Care ETF (PAWZ) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что PAWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAWZ | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 0.19% | +4.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.01% | 0.67% | +11.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.90% | 0.89% | +16.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 1.56% | +18.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 1.56% | +20.10% |
Сравнение комиссий PAWZ и IBIC
PAWZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAWZ и IBIC
Дивидендная доходность PAWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности IBIC в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.59% | 4.43% | 4.65% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAWZ ProShares Pet Care ETF | 0.74% | 0.81% | 0.63% | 0.44% | 0.54% | 0.18% | 0.14% | 0.35% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
PAWZ and IBIC have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAWZ has higher volatility (5.09%) compared to IBIC (0.19%). In terms of maximum drawdown, PAWZ dropped -50.07% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.40% vs -16.99% for PAWZ. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.40% return vs -16.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for PAWZ.
IBIC has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 0.74% for PAWZ.
PAWZ is categorized as Global Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. PAWZ tracks FactSet Pet Care Index, while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.50% for PAWZ and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.95 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAWZ и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор