PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAWZ с CSHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAWZ с CSHP

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PAWZ (ProShares Pet Care ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - PAWZ is a Global Equities fund tracking the FactSet Pet Care Index, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. PAWZ is passively managed, while CSHP is actively managed. Over the past year, PAWZ returned -16.99% vs 3.95% for CSHP. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. PAWZ charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.

Доходность

Сравнение доходности PAWZ и CSHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAWZ показывает доходность -13.08%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.85%.

PAWZ

1 день
0.03%
1 месяц
-0.62%
С начала года
-13.08%
6 месяцев
-13.59%
1 год
-16.99%
3 года*
-1.25%
5 лет*
-9.68%
10 лет*
—

CSHP

1 день
0.06%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.85%
6 месяцев
1.91%
1 год
3.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAWZ и CSHP

2026 (YTD)20252024
PAWZ
ProShares Pet Care ETF		-13.08%1.21%-0.87%
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		1.85%4.10%2.24%

Correlation

The correlation between PAWZ and CSHP is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.01

The correlation between PAWZ and CSHP shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Pet Care ETF

iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF

Часто сравнивают с PAWZ:
PAWZ с ZTSPAWZ с IBUYPAWZ с SPYPAWZ с VOOPAWZ с BDVLPAWZ с FIXTPAWZ с SCHD
Часто сравнивают с CSHP:
CSHP с SGOVCSHP с WEEKCSHP с MINTCSHP с TBLLCSHP с PULSCSHP с BUXXCSHP с UESD.L

Доходность на риск

PAWZ vs. CSHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAWZ
Ранг доходности на риск PAWZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAWZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAWZ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAWZ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAWZ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAWZ: 00
Ранг коэф-та Мартина
CSHP
Ранг доходности на риск CSHP: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHP: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHP: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHP: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHP: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAWZ c CSHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAWZCSHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
10.91

-11.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.40
26.55

-27.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

6.17

-5.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

49.32

-50.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.80

340.22

-342.02

PAWZ vs. CSHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAWZ на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа CSHP равного 10.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAWZ и CSHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAWZ и CSHP

Максимальная просадка PAWZ за все время составила -50.07%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAWZ и CSHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAWZCSHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.07%

-0.08%

-49.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.26%

-0.08%

-21.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.17%

-0.02%

-42.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.70%

-0.00%

-22.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.48%

0.01%

+9.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PAWZ и CSHP

ProShares Pet Care ETF (PAWZ) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что PAWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAWZCSHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

0.17%

+4.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

0.27%

+11.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

0.36%

+16.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

0.41%

+19.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.66%

0.41%

+21.25%

Сравнение комиссий PAWZ и CSHP

PAWZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAWZ и CSHP

Дивидендная доходность PAWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности CSHP в 3.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		3.91%5.39%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAWZ
ProShares Pet Care ETF		0.74%0.81%0.63%0.44%0.54%0.18%0.14%0.35%0.07%

Часто задаваемые вопросы

PAWZ and CSHP have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAWZ has higher volatility (5.09%) compared to CSHP (0.17%). In terms of maximum drawdown, PAWZ dropped -50.07% vs CSHP's -0.08%.

On 1-year performance, CSHP leads with 3.95% vs -16.99% for PAWZ. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.95% return vs -16.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for PAWZ.

CSHP has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.74% for PAWZ.

PAWZ is categorized as Global Equities, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.50% for PAWZ and 0.20% for CSHP.

CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (10.91 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAWZ и CSHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор