Сравнение PATX с KORU
PATX (Tradr 2X Long PATH Daily ETF) and KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - PATX tracks the UiPath, Inc. (PATH) while KORU tracks the MSCI Korea 25-50 Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. PATX charges 1.49%/yr vs 1.29%/yr for KORU.
Доходность
Сравнение доходности PATX и KORU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PATX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 13.07%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KORU
- 1 день
- -12.29%
- 1 месяц
- 43.43%
- С начала года
- 478.17%
- 6 месяцев
- 617.53%
- 1 год
- 1,709.41%
- 3 года*
- 122.40%
- 5 лет*
- 20.22%
- 10 лет*
- 17.48%
Сравнение доходности по годам PATX и KORU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PATX Tradr 2X Long PATH Daily ETF | -56.95% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 334.95% |
Correlation
The correlation between PATX and KORU is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PATX vs. KORU — Ранг доходности на риск
PATX
KORU
Сравнение PATX c KORU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long PATH Daily ETF (PATX) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PATX | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 13.88 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | 0.11 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок PATX и KORU
Максимальная просадка PATX за все время составила -70.28%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATX и KORU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PATX | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.28% | -95.79% | +25.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -61.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -73.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -93.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.95% | -17.01% | -39.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.49% | -57.52% | +5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 19.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PATX и KORU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PATX | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 60.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 111.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.88% | 124.91% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.88% | 85.28% | +38.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.88% | 79.99% | +43.89% |
Сравнение комиссий PATX и KORU
PATX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии KORU в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PATX и KORU
PATX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KORU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 0.16% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
PATX Tradr 2X Long PATH Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PATX and KORU have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KORU is cheaper at 1.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KORU is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.49% for PATX.
KORU has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.00% for PATX.
PATX tracks UiPath, Inc. (PATH), while KORU tracks MSCI Korea 25-50 Index. They also come from different issuers: Tradr and Direxion. Their fees differ too: 1.49% for PATX and 1.29% for KORU.
Подберите оптимальное распределение для PATX и KORU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор