Сравнение PATX с DLLL
PATX (Tradr 2X Long PATH Daily ETF) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - PATX tracks the UiPath, Inc. (PATH) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. PATX charges 1.49%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.
Доходность
Сравнение доходности PATX и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PATX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -14.35%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLLL
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- 94.80%
- С начала года
- 787.26%
- 6 месяцев
- 750.24%
- 1 год
- 753.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PATX и DLLL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PATX Tradr 2X Long PATH Daily ETF | -71.46% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 873.64% |
Correlation
The correlation between PATX and DLLL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PATX vs. DLLL — Ранг доходности на риск
PATX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DLLL
Сравнение PATX c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long PATH Daily ETF (PATX) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PATX | DLLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.56 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 13.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 27.05 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PATX и DLLL
Максимальная просадка PATX за все время составила -74.56%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATX и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PATX | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.56% | -68.58% | -5.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -57.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.46% | -16.07% | -55.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.15% | -25.83% | -34.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PATX и DLLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PATX | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 61.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 102.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.50% | 130.96% | -11.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.50% | 129.49% | -9.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.50% | 129.49% | -9.99% |
Сравнение комиссий PATX и DLLL
PATX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PATX и DLLL
Ни PATX, ни DLLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PATX and DLLL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PATX is cheaper at 1.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PATX is cheaper with a 1.49% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
PATX and DLLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PATX tracks UiPath, Inc. (PATH), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: Tradr and GraniteShares. Their fees differ too: 1.49% for PATX and 1.50% for DLLL.
Подберите оптимальное распределение для PATX и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор