Сравнение PATX с COZX
PATX (Tradr 2X Long PATH Daily ETF) and COZX (Tradr 2X Long CORZ Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. PATX is passively managed, while COZX is actively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. PATX charges 1.49%/yr vs 1.30%/yr for COZX.
Доходность
Сравнение доходности PATX и COZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PATX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 13.07%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COZX
- 1 день
- -7.67%
- 1 месяц
- 48.62%
- С начала года
- 181.98%
- 6 месяцев
- 96.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PATX и COZX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PATX Tradr 2X Long PATH Daily ETF | -56.95% |
COZX Tradr 2X Long CORZ Daily ETF | 88.40% |
Correlation
The correlation between PATX and COZX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение PATX c COZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long PATH Daily ETF (PATX) и Tradr 2X Long CORZ Daily ETF (COZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PATX | COZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | 0.11 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок PATX и COZX
Максимальная просадка PATX за все время составила -70.28%, примерно равная максимальной просадке COZX в -70.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATX и COZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PATX | COZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.28% | -70.37% | +0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.95% | -7.89% | -49.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.49% | -44.05% | -8.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PATX и COZX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PATX | COZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.88% | 138.47% | -14.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.88% | 138.47% | -14.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.88% | 138.47% | -14.59% |
Сравнение комиссий PATX и COZX
PATX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии COZX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PATX и COZX
Ни PATX, ни COZX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PATX and COZX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COZX is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COZX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.49% for PATX.
PATX and COZX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 1.49% for PATX and 1.30% for COZX.
Подберите оптимальное распределение для PATX и COZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор