Сравнение PANW с ENB.TO
PANW (Palo Alto Networks, Inc.) and ENB.TO (Enbridge Inc.) are both stocks. PANW operates in Software - Infrastructure (Technology), while ENB.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, PANW returned 29.12%/yr vs 9.65%/yr for ENB.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PANW и ENB.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PANW торгуется в USD, в то время как ENB.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENB.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PANW показывает доходность 51.80%, что значительно выше, чем у ENB.TO с доходностью 20.96%. За последние 10 лет акции PANW превзошли акции ENB.TO по среднегодовой доходности: 29.12% против 9.65% соответственно.
PANW
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 15.15%
- С начала года
- 51.80%
- 6 месяцев
- 45.87%
- 1 год
- 42.47%
- 3 года*
- 33.77%
- 5 лет*
- 35.61%
- 10 лет*
- 29.12%
ENB.TO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- 20.96%
- 6 месяцев
- 22.09%
- 1 год
- 28.04%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 9.65%
Сравнение доходности по годам PANW и ENB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 51.80% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
ENB.TO Enbridge Inc. | 20.96% | 19.55% | 26.47% | -0.92% | 7.16% | 30.05% | -13.25% | 34.99% | -15.41% | -2.22% |
Correlation
The correlation between PANW and ENB.TO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г. | 0.14 |
The correlation between PANW and ENB.TO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.15 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PANW:
$208.04B
ENB.TO:
CA$172.81B
PANW:
$1.17
ENB.TO:
CA$3.46
PANW:
238.46
ENB.TO:
22.84
PANW:
0.02
ENB.TO:
1.05
PANW:
18.95
ENB.TO:
2.22
PANW:
7.52
ENB.TO:
2.13
PANW:
$10.61B
ENB.TO:
CA$77.79B
PANW:
$7.63B
ENB.TO:
CA$25.33B
PANW:
$1.33B
ENB.TO:
CA$20.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PANW vs. ENB.TO — Ранг доходности на риск
PANW
ENB.TO
Сравнение PANW c ENB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Enbridge Inc. (ENB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PANW | ENB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.30 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 3.18 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 7.85 | -5.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PANW и ENB.TO
Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, примерно равная максимальной просадке ENB.TO в -46.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и ENB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PANW | ENB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -46.35% | -1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.01% | -8.85% | -27.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.01% | -14.77% | -21.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | -27.86% | -8.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | -43.74% | -4.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -2.89% | -4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -11.35% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.87% | 3.58% | +12.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PANW и ENB.TO
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеет более высокую волатильность в 16.97% по сравнению с Enbridge Inc. (ENB.TO) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что PANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PANW | ENB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.97% | 5.85% | +11.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.33% | 12.99% | +19.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.96% | 16.33% | +22.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.72% | 17.21% | +24.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.62% | 23.57% | +15.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANW и ENB.TO
PANW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENB.TO Enbridge Inc. | 4.84% | 5.74% | 6.00% | 7.44% | 6.50% | 6.76% | 7.96% | 5.72% | 6.33% | 4.91% | 3.75% | 4.04% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PANW и ENB.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и Enbridge Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PANW и ENB.TO
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
ENB.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.60B при выручке в 31.19B, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
ENB.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.06B при выручке в 31.19B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
ENB.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 31.19B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
PANW and ENB.TO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PANW и ENB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор