Сравнение PAIPX с UGSDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Short Asset Investment Fund (PAIPX) и U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX).
PAIPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 мая 2012 г.. UGSDX управляется US Global. Фонд был запущен 2 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PAIPX и UGSDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAIPX и UGSDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAIPX PIMCO Short Asset Investment Fund | 0.67% | 4.83% | 5.93% | 4.55% | -0.00% | -0.19% | 1.12% | 2.56% | 1.90% | 1.82% |
UGSDX U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund | 0.53% | 3.93% | 4.31% | 4.15% | -1.66% | -0.44% | 0.32% | 1.49% | 1.18% | 1.49% |
Доходность по периодам
С начала года, PAIPX показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у UGSDX с доходностью 0.53%. За последние 10 лет акции PAIPX превзошли акции UGSDX по среднегодовой доходности: 2.44% против 1.50% соответственно.
PAIPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 2.44%
UGSDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- 1.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAIPX и UGSDX
PAIPX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии UGSDX в 1.06%.
Доходность на риск
PAIPX vs. UGSDX — Ранг доходности на риск
PAIPX
UGSDX
Сравнение PAIPX c UGSDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Short Asset Investment Fund (PAIPX) и U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAIPX | UGSDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.53 | 3.44 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 17.49 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.11 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 23.60 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 95.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAIPX | UGSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53 | 3.44 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.91 | 1.20 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.83 | 0.97 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 0.73 | +0.97 |
Корреляция
Корреляция между PAIPX и UGSDX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAIPX и UGSDX
Дивидендная доходность PAIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности UGSDX в 3.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAIPX PIMCO Short Asset Investment Fund | 3.76% | 4.29% | 5.04% | 4.04% | 1.21% | 0.31% | 1.00% | 2.53% | 2.28% | 1.81% | 1.21% | 0.78% |
UGSDX U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund | 3.35% | 3.85% | 4.23% | 3.55% | 0.87% | 0.06% | 0.32% | 1.48% | 1.17% | 1.48% | 0.44% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок PAIPX и UGSDX
Максимальная просадка PAIPX за все время составила -3.49%, что больше максимальной просадки UGSDX в -2.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAIPX и UGSDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAIPX | UGSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.49% | -2.83% | -0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | 0.00% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.64% | -2.83% | +1.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.49% | -2.83% | -0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -0.30% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.00% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAIPX и UGSDX
Текущая волатильность для PIMCO Short Asset Investment Fund (PAIPX) составляет 0.00%, в то время как у U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) волатильность равна 0.00%. Это указывает на то, что PAIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAIPX | UGSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.85% | 0.69% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29% | 1.05% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.65% | 1.78% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.34% | 1.55% | -0.21% |