Сравнение PADV.L с LGAP.L
PADV.L (SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS) and LGAP.L (L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)) are both Asia Pacific Equities funds - PADV.L tracks the MSCI AC Asia Pacific NR USD while LGAP.L tracks the Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, PADV.L returned 5.66%/yr vs 5.84%/yr for LGAP.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PADV.L charges 0.55%/yr vs 0.10%/yr for LGAP.L.
Доходность
Сравнение доходности PADV.L и LGAP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PADV.L торгуется в GBP, в то время как LGAP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGAP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PADV.L показывает доходность 5.99%, что значительно ниже, чем у LGAP.L с доходностью 8.82%.
PADV.L
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- 2.67%
- С начала года
- 5.99%
- 1 год
- 12.63%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- 6.31%
LGAP.L
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -2.17%
- 6 месяцев
- 5.38%
- С начала года
- 8.82%
- 1 год
- 13.02%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PADV.L и LGAP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PADV.L SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS | 5.99% | 14.60% | 6.60% | 9.21% | -5.68% | 3.94% | -3.24% | 16.77% | -0.41% |
LGAP.L L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) | 8.82% | 12.35% | 6.50% | -0.42% | 5.57% | 3.84% | 5.25% | 13.30% | 0.38% |
Correlation
The correlation between PADV.L and LGAP.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г. | 0.70 |
The correlation between PADV.L and LGAP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PADV.L vs. LGAP.L — Ранг доходности на риск
PADV.L
LGAP.L
Сравнение PADV.L c LGAP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS (PADV.L) и L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGAP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PADV.L | LGAP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.84 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | 4.79 | -0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PADV.L и LGAP.L
Максимальная просадка PADV.L за все время составила -45.35%, что больше максимальной просадки LGAP.L в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PADV.L и LGAP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PADV.L | LGAP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.35% | -32.02% | -13.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -7.06% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.60% | -17.57% | +6.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.89% | -18.59% | -1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -2.86% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.08% | -5.98% | -7.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.71% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PADV.L и LGAP.L
Текущая волатильность для SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS (PADV.L) составляет 2.52%, в то время как у L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGAP.L) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что PADV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGAP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PADV.L | LGAP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 3.00% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.27% | 10.48% | -2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.33% | 12.70% | -1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.86% | 15.20% | -2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.05% | 17.53% | -3.48% |
Сравнение комиссий PADV.L и LGAP.L
PADV.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии LGAP.L в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PADV.L и LGAP.L
Дивидендная доходность PADV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как LGAP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGAP.L L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PADV.L SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS | 2.83% | 2.96% | 3.06% | 2.94% | 3.44% | 2.90% | 2.96% | 2.79% | 2.38% | 1.76% | 2.14% | 3.13% |
Часто задаваемые вопросы
PADV.L and LGAP.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGAP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGAP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.55% for PADV.L.
PADV.L tracks MSCI AC Asia Pacific NR USD, while LGAP.L tracks Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap USD Index NTR. They also come from different issuers: State Street and L&G. Their fees differ too: 0.55% for PADV.L and 0.10% for LGAP.L.
Подберите оптимальное распределение для PADV.L и LGAP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор