Сравнение OSCX с TERG
OSCX (Defiance Daily Target 2X Long OSCR ETF) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. OSCX charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for TERG.
Доходность
Сравнение доходности OSCX и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSCX показывает доходность 192.47%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 237.29%.
OSCX
- 1 день
- -6.06%
- 1 месяц
- 52.98%
- С начала года
- 192.47%
- 6 месяцев
- 168.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- 31.41%
- С начала года
- 237.29%
- 6 месяцев
- 219.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OSCX и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OSCX Defiance Daily Target 2X Long OSCR ETF | 192.47% | -4.23% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 237.29% | 20.91% |
Correlation
The correlation between OSCX and TERG is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение OSCX c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long OSCR ETF (OSCX) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OSCX и TERG
Максимальная просадка OSCX за все время составила -84.49%, что больше максимальной просадки TERG в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSCX и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSCX | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.49% | -49.52% | -34.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.02% | -14.03% | +7.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.39% | -14.58% | -37.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSCX и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSCX | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.46% | 145.38% | +3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 148.46% | 145.38% | +3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 148.46% | 145.38% | +3.08% |
Сравнение комиссий OSCX и TERG
OSCX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSCX и TERG
Ни OSCX, ни TERG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OSCX and TERG have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for OSCX.
OSCX and TERG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance ETFs and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.31% for OSCX and 0.75% for TERG.
Подберите оптимальное распределение для OSCX и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор