Сравнение ORCP.L с ANET

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ORCP.L (Oracle Coalfields plc) and ANET (Arista Networks, Inc.) are both stocks. ORCP.L operates in Thermal Coal (Energy), while ANET operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, ORCP.L returned -33.65%/yr vs 43.13%/yr for ANET. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ORCP.L и ANET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Oracle Coalfields plc (ORCP.L) и Arista Networks, Inc. (ANET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ORCP.L торгуется в GBp, в то время как ANET торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ANET были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ORCP.L показывает доходность 40.00%, что значительно выше, чем у ANET с доходностью 18.92%. За последние 10 лет акции ORCP.L уступали акциям ANET по среднегодовой доходности: -33.65% против 43.13% соответственно.

ORCP.L

1 день: -8.70%

1 месяц: 5.00%

С начала года: 40.00%

6 месяцев: 43.84%

1 год: 185.33%

3 года*: -24.09%

5 лет*: -36.90%

10 лет*: -33.65%

ANET

1 день: -6.49%

1 месяц: 6.89%

С начала года: 18.92%

6 месяцев: 19.89%

1 год: 64.92%

3 года*: 53.24%

5 лет*: 49.54%

10 лет*: 43.13%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORCP.L и ANET

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ORCP.L Oracle Coalfields plc	40.00%	56.25%	-26.15%	-84.15%	-55.91%	-11.43%	-52.27%	131.58%	-74.67%	-34.21%
ANET Arista Networks, Inc.	18.92%	10.10%	91.01%	84.37%	-5.55%	99.76%	38.66%	-7.14%	-5.26%	122.39%

Correlation

The correlation between ORCP.L and ANET is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.03
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.02
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.01
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.01
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г.	0.01

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORCP.L:

£5.75M

ANET:

$196.51B

EPS

ORCP.L:

-£0.00

ANET:

$2.92

Коэффициент P/B

ORCP.L:

0.86

ANET:

14.57

Общая выручка (12 мес.)

ORCP.L:

£0.00

ANET:

$9.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

ORCP.L:

-£171.00

ANET:

$6.17B

EBITDA (12 мес.)

ORCP.L:

-£1.17M

ANET:

$4.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Oracle Coalfields plc

Название символа

Arista Networks, Inc.

Часто сравнивают с ORCP.L:

ORCP.L с MSFT ORCP.L с AVGO ORCP.L с CRWD ORCP.L с SPMO ORCP.L с AIQ ORCP.L с IBM ORCP.L с QQQ

Часто сравнивают с ANET:

ANET с NVDA ANET с SMCI ANET с CRWD ANET с CRM ANET с GOOGL ANET с AAPL ANET с CDW

Доходность на риск

ORCP.L vs. ANET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ORCP.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ANET

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCP.L c ANET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Coalfields plc (ORCP.L) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ORCP.L	ANET	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	0.97	1.24	-0.27
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.49	1.82	+1.67
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.44	1.23	+0.21
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.88	2.31	+1.57
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	6.61	4.60	+2.01
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORCP.L vs. ANET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORCP.L на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANET равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCP.L и ANET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ORCP.L	ANET	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.97	1.24	-0.27
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.24	1.07	-1.31
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.24	0.96	-1.20
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.25	0.88	-1.13

Просадки

Сравнение просадок ORCP.L и ANET

Максимальная просадка ORCP.L за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки ANET в -52.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCP.L и ANET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	ORCP.L	ANET	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-99.92%	-52.63%	-47.29%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-55.86%	-28.26%	-27.60%
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	-91.42%	-52.63%	-38.79%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-97.95%	-52.63%	-45.32%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-99.67%	-52.63%	-47.04%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-99.62%	-12.13%	-87.49%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-89.71%	-13.79%	-75.92%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	32.45%	14.16%	+18.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCP.L и ANET

Oracle Coalfields plc (ORCP.L) имеет более высокую волатильность в 23.71% по сравнению с Arista Networks, Inc. (ANET) с волатильностью 17.18%. Это указывает на то, что ORCP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	ORCP.L	ANET	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	23.71%	17.18%	+6.53%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	96.96%	39.39%	+57.57%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	222.87%	52.44%	+170.43%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	155.35%	46.56%	+108.79%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	141.64%	44.93%	+96.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCP.L и ANET

Ни ORCP.L, ни ANET не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORCP.L и ANET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Coalfields plc и Arista Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(ORCP.L) Общая выручка

(ANET) Общая выручка

Обратите внимание, разные валюты. ORCP.L значения в GBp, ANET значения в USD

Часто задаваемые вопросы

ORCP.L and ANET have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORCP.L и ANET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение ORCP.L с ANET

Доходность

Сравнение доходности ORCP.L и ANET

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

ORCP.L

ANET

Сравнение доходности по годам ORCP.L и ANET

Correlation

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

ORCP.L vs. ANET — Ранг доходности на риск

ORCP.L

ANET

Сравнение ORCP.L c ANET - Риск-скорректированная доходность

ORCP.L vs. ANET - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Просадки

Сравнение просадок ORCP.L и ANET

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ORCP.L и ANET

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCP.L и ANET

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORCP.L и ANET

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both ORCP.L and ANET in my portfolio?

Подберите оптимальное распределение для ORCP.L и ANET