Сравнение OPEX с ADBG
OPEX (Tradr 2X Long OPEN Daily ETF) and ADBG (Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. OPEX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for ADBG.
Доходность
Сравнение доходности OPEX и ADBG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPEX показывает доходность -65.12%, что значительно выше, чем у ADBG с доходностью -72.70%.
OPEX
- 1 день
- -4.00%
- 1 месяц
- -20.07%
- С начала года
- -65.12%
- 6 месяцев
- -69.77%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADBG
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -37.44%
- С начала года
- -72.70%
- 6 месяцев
- -73.10%
- 1 год
- -79.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OPEX и ADBG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OPEX Tradr 2X Long OPEN Daily ETF | -65.12% | -45.16% |
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | -72.70% | -5.89% |
Correlation
The correlation between OPEX and ADBG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPEX vs. ADBG — Ранг доходности на риск
OPEX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ADBG
Сравнение OPEX c ADBG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long OPEN Daily ETF (OPEX) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPEX | ADBG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.72 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OPEX и ADBG
Максимальная просадка OPEX за все время составила -88.23%, что больше максимальной просадки ADBG в -83.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPEX и ADBG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPEX | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.23% | -83.90% | -4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -80.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.23% | -83.42% | -4.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.78% | -43.05% | -23.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 47.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OPEX и ADBG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPEX | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 32.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 59.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 169.89% | 69.23% | +100.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 169.89% | 68.74% | +101.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 169.89% | 68.74% | +101.15% |
Сравнение комиссий OPEX и ADBG
OPEX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии ADBG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPEX и ADBG
Ни OPEX, ни ADBG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OPEX and ADBG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ADBG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ADBG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for OPEX.
OPEX and ADBG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr ETFs and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for OPEX and 0.75% for ADBG.
Подберите оптимальное распределение для OPEX и ADBG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор