Сравнение OPEN с VOR
OPEN (Opendoor Technologies Inc.) and VOR (Vor Biopharma Inc.) are both stocks. OPEN operates in Real Estate - Services (Real Estate), while VOR operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, OPEN returned -23.23%/yr vs -49.22%/yr for VOR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OPEN и VOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPEN показывает доходность -23.84%, что значительно ниже, чем у VOR с доходностью 9.79%.
OPEN
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -23.84%
- 6 месяцев
- -32.32%
- 1 год
- 662.89%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- -23.23%
- 10 лет*
- —
VOR
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -9.74%
- С начала года
- 9.79%
- 6 месяцев
- 14.79%
- 1 год
- 246.86%
- 3 года*
- -48.18%
- 5 лет*
- -49.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OPEN и VOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OPEN Opendoor Technologies Inc. | -23.84% | 276.52% | -64.29% | 286.21% | -92.06% | -48.70% |
VOR Vor Biopharma Inc. | 9.79% | -41.08% | -50.67% | -66.17% | -42.77% | -72.35% |
Correlation
The correlation between OPEN and VOR is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г. | 0.24 |
Over the past year, the correlation between OPEN and VOR has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
OPEN:
$4.26B
VOR:
$617.65M
OPEN:
-$1.74
VOR:
-$53.66
OPEN:
$3.94B
VOR:
$0.00
OPEN:
$312.00M
VOR:
-$23.00K
OPEN:
-$1.25B
VOR:
-$1.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPEN vs. VOR — Ранг доходности на риск
OPEN
VOR
Сравнение OPEN c VOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opendoor Technologies Inc. (OPEN) и Vor Biopharma Inc. (VOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPEN | VOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.38 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.54 | 2.85 | +8.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.65 | 4.09 | +13.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OPEN и VOR
Максимальная просадка OPEN за все время составила -98.57%, примерно равная максимальной просадке VOR в -99.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPEN и VOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPEN | VOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.57% | -99.72% | +1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.96% | -87.15% | +29.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.28% | -97.03% | +6.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.93% | -99.32% | +1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.21% | -98.67% | +11.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.58% | -88.69% | +14.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.86% | 60.71% | -22.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPEN и VOR
Текущая волатильность для Opendoor Technologies Inc. (OPEN) составляет 20.58%, в то время как у Vor Biopharma Inc. (VOR) волатильность равна 23.24%. Это указывает на то, что OPEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPEN | VOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.58% | 23.24% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.03% | 68.60% | -16.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 159.72% | 171.72% | -12.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.46% | 116.35% | -2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.28% | 116.73% | -6.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPEN и VOR
Ни OPEN, ни VOR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OPEN и VOR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Opendoor Technologies Inc. и Vor Biopharma Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OPEN and VOR have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOR has higher volatility (23.24%) compared to OPEN (20.58%). In terms of maximum drawdown, OPEN dropped -98.57% vs VOR's -99.72%.
OPEN currently has the higher Sharpe Ratio (4.19 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPEN и VOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор