Сравнение OPEG с VRTL
OPEG (Leverage Shares 2X Long OPEN Daily ETF) and VRTL (GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. OPEG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for VRTL.
Доходность
Сравнение доходности OPEG и VRTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPEG показывает доходность -59.18%, что значительно ниже, чем у VRTL с доходностью 136.37%.
OPEG
- 1 день
- -7.22%
- 1 месяц
- -12.65%
- 6 месяцев
- -62.78%
- С начала года
- -59.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VRTL
- 1 день
- -7.20%
- 1 месяц
- -10.39%
- 6 месяцев
- 111.36%
- С начала года
- 136.37%
- 1 год
- 223.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OPEG и VRTL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OPEG Leverage Shares 2X Long OPEN Daily ETF | -59.18% | -33.35% |
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | 136.37% | -22.78% |
Correlation
The correlation between OPEG and VRTL is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPEG vs. VRTL — Ранг доходности на риск
OPEG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VRTL
Сравнение OPEG c VRTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long OPEN Daily ETF (OPEG) и GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPEG | VRTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OPEG и VRTL
Максимальная просадка OPEG за все время составила -75.76%, что больше максимальной просадки VRTL в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPEG и VRTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPEG | VRTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.76% | -60.58% | -15.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -47.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.87% | -45.73% | -27.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.83% | -16.99% | -37.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 22.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OPEG и VRTL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPEG | VRTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 49.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 95.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 147.55% | 123.17% | +24.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.55% | 127.51% | +20.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.55% | 127.51% | +20.04% |
Сравнение комиссий OPEG и VRTL
OPEG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии VRTL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPEG и VRTL
Ни OPEG, ни VRTL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OPEG and VRTL have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OPEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OPEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for VRTL.
OPEG and VRTL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for OPEG and 1.50% for VRTL.
Подберите оптимальное распределение для OPEG и VRTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор