Сравнение OPEG с UNHW
OPEG (Leverage Shares 2X Long OPEN Daily ETF) and UNHW (Roundhill UNH WeeklyPay ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. OPEG charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for UNHW.
Доходность
Сравнение доходности OPEG и UNHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPEG показывает доходность -59.07%, что значительно ниже, чем у UNHW с доходностью 23.62%.
OPEG
- 1 день
- -21.12%
- 1 месяц
- -38.29%
- С начала года
- -59.07%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UNHW
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 10.68%
- С начала года
- 23.62%
- 6 месяцев
- 24.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OPEG и UNHW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OPEG Leverage Shares 2X Long OPEN Daily ETF | -59.07% | -33.53% |
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 23.62% | -2.41% |
Correlation
The correlation between OPEG and UNHW is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение OPEG c UNHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long OPEN Daily ETF (OPEG) и Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPEG | UNHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | 0.88 | -1.50 |
Просадки
Сравнение просадок OPEG и UNHW
Максимальная просадка OPEG за все время составила -73.22%, что больше максимальной просадки UNHW в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPEG и UNHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPEG | UNHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.22% | -32.28% | -40.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.80% | -0.16% | -72.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.54% | -12.30% | -39.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPEG и UNHW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPEG | UNHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 150.74% | 50.14% | +100.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 150.74% | 50.14% | +100.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 150.74% | 50.14% | +100.60% |
Сравнение комиссий OPEG и UNHW
OPEG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UNHW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPEG и UNHW
OPEG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNHW за последние двенадцать месяцев составляет около 16.14%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
OPEG Leverage Shares 2X Long OPEN Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 16.14% | 2.81% |
Часто задаваемые вопросы
OPEG and UNHW have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OPEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OPEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for UNHW.
UNHW has the higher dividend yield at 16.14%, compared with 0.00% for OPEG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.75% for OPEG and 0.99% for UNHW.
Подберите оптимальное распределение для OPEG и UNHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор