Сравнение OPEG с AIBU
OPEG (Leverage Shares 2X Long OPEN Daily ETF) and AIBU (Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. OPEG is actively managed, while AIBU is passively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OPEG charges 0.75%/yr vs 0.96%/yr for AIBU.
Доходность
Сравнение доходности OPEG и AIBU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPEG показывает доходность -48.11%, что значительно ниже, чем у AIBU с доходностью 45.72%.
OPEG
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -15.10%
- С начала года
- -48.11%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIBU
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 24.46%
- С начала года
- 45.72%
- 6 месяцев
- 34.76%
- 1 год
- 104.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OPEG и AIBU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OPEG Leverage Shares 2X Long OPEN Daily ETF | -48.11% | -33.53% |
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares | 45.72% | -8.79% |
Correlation
The correlation between OPEG and AIBU is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPEG vs. AIBU — Ранг доходности на риск
OPEG
AIBU
Сравнение OPEG c AIBU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long OPEN Daily ETF (OPEG) и Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPEG | AIBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 1.22 | -1.83 |
Просадки
Сравнение просадок OPEG и AIBU
Максимальная просадка OPEG за все время составила -73.22%, что больше максимальной просадки AIBU в -51.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPEG и AIBU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPEG | AIBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.22% | -51.17% | -22.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -48.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.51% | -5.86% | -59.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.36% | -13.74% | -37.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 19.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OPEG и AIBU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPEG | AIBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.35% | 47.71% | +100.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 148.35% | 55.33% | +93.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 148.35% | 55.33% | +93.02% |
Сравнение комиссий OPEG и AIBU
OPEG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AIBU в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPEG и AIBU
OPEG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIBU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares | 1.54% | 2.27% | 1.33% |
OPEG Leverage Shares 2X Long OPEN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OPEG and AIBU have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OPEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OPEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.96% for AIBU.
AIBU has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.00% for OPEG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for OPEG and 0.96% for AIBU.
Подберите оптимальное распределение для OPEG и AIBU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор