Сравнение OOMA с PENG
OOMA (Ooma, Inc.) and PENG (Penguin Solutions, Inc) are both stocks. OOMA operates in Telecom Services (Communication Services), while PENG operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, OOMA returned 2.44%/yr vs 17.01%/yr for PENG. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OOMA и PENG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OOMA показывает доходность 78.77%, что значительно ниже, чем у PENG с доходностью 172.26%.
OOMA
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 22.63%
- 6 месяцев
- 76.81%
- С начала года
- 78.77%
- 1 год
- 71.46%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- 9.32%
- Всё время*
- 5.12%
PENG
- 1 день
- -11.89%
- 1 месяц
- -20.69%
- 6 месяцев
- 166.80%
- С начала года
- 172.26%
- 1 год
- 117.99%
- 3 года*
- 27.70%
- 5 лет*
- 17.01%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 26.93%
Сравнение доходности по годам OOMA и PENG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OOMA Ooma, Inc. | 78.77% | -16.57% | 31.03% | -21.22% | -33.37% | 41.94% | 8.84% | -4.68% | 16.15% | 2.14% |
PENG Penguin Solutions, Inc | 172.26% | 1.93% | 1.37% | 27.22% | -58.08% | 88.65% | -0.82% | 27.74% | -11.87% | 180.83% |
Correlation
The correlation between OOMA and PENG is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г. | 0.20 |
The correlation between OOMA and PENG shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OOMA:
$576.15M
PENG:
$2.73B
OOMA:
$0.33
PENG:
$0.24
OOMA:
64.16
PENG:
221.81
OOMA:
2.03
PENG:
1.44
OOMA:
$289.72M
PENG:
$1.50B
OOMA:
$177.70M
PENG:
$419.76M
OOMA:
$19.00M
PENG:
$125.18M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OOMA vs. PENG — Ранг доходности на риск
OOMA
PENG
Сравнение OOMA c PENG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ooma, Inc. (OOMA) и Penguin Solutions, Inc (PENG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OOMA | PENG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 2.66 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.68 | 5.04 | +2.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OOMA и PENG
Максимальная просадка OOMA за все время составила -72.27%, что больше максимальной просадки PENG в -68.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOMA и PENG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OOMA | PENG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.27% | -68.72% | -3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.97% | -44.57% | +24.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.39% | -51.30% | -4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.78% | -65.40% | -6.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.35% | -34.57% | +21.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.07% | -37.07% | +5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.33% | 23.50% | -14.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности OOMA и PENG
Текущая волатильность для Ooma, Inc. (OOMA) составляет 11.69%, в то время как у Penguin Solutions, Inc (PENG) волатильность равна 42.22%. Это указывает на то, что OOMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PENG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OOMA | PENG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.69% | 42.22% | -30.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.53% | 64.29% | -35.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.16% | 75.79% | -33.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.31% | 61.78% | -19.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.42% | 63.98% | -17.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OOMA и PENG
OOMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PENG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
OOMA Ooma, Inc. | 0.00% |
PENG Penguin Solutions, Inc | 0.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OOMA и PENG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ooma, Inc. и Penguin Solutions, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OOMA и PENG
OOMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ooma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 50.67M при выручке в 81.15M, что соответствует валовой рентабельности в 62.4%.
PENG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Penguin Solutions, Inc сообщила о валовой прибыли в 133.70M при выручке в 478.71M, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.
OOMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ooma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.51M при выручке в 81.15M, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
PENG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Penguin Solutions, Inc сообщила об операционной прибыли в 50.86M при выручке в 478.71M, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
OOMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ooma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.58M при выручке в 81.15M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
PENG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Penguin Solutions, Inc сообщила о чистой прибыли в -42.17M при выручке в 478.71M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.
Часто задаваемые вопросы
OOMA and PENG have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PENG has higher volatility (42.22%) compared to OOMA (11.69%). In terms of maximum drawdown, OOMA dropped -72.27% vs PENG's -68.72%.
OOMA currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OOMA и PENG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор