Сравнение OMAH с POW
OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) and POW (VistaShares Electrification Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - OMAH is a Derivative Income fund actively managed by VistaShares, while POW is a Actively Managed fund actively managed by VistaShares. Both are actively managed. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. OMAH charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for POW.
Доходность
Сравнение доходности OMAH и POW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OMAH показывает доходность 10.19%, что значительно ниже, чем у POW с доходностью 35.68%.
OMAH
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- 10.96%
- С начала года
- 10.19%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
POW
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -13.79%
- 6 месяцев
- 25.01%
- С начала года
- 35.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OMAH и POW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 10.19% | 0.38% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 35.68% | -1.70% |
Correlation
The correlation between OMAH and POW is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OMAH vs. POW — Ранг доходности на риск
OMAH
POW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение OMAH c POW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) и VistaShares Electrification Supercycle ETF (POW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OMAH | POW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.94 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OMAH и POW
Максимальная просадка OMAH за все время составила -11.83%, что меньше максимальной просадки POW в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMAH и POW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OMAH | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.83% | -20.28% | +8.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -20.28% | +20.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -4.56% | +3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OMAH и POW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OMAH | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.18% | 33.06% | -24.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.88% | 33.06% | -20.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.88% | 33.06% | -20.18% |
Сравнение комиссий OMAH и POW
OMAH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии POW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMAH и POW
Дивидендная доходность OMAH за последние двенадцать месяцев составляет около 14.80%, что больше доходности POW в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 14.80% | 12.86% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 0.14% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
OMAH and POW have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, POW is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
POW is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for OMAH.
OMAH has the higher dividend yield at 14.80%, compared with 0.14% for POW.
OMAH is categorized as Derivative Income, while POW is Actively Managed. Their fees differ too: 0.95% for OMAH and 0.75% for POW.
Подберите оптимальное распределение для OMAH и POW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор