Сравнение OLO с OSCR
OLO (Olo Inc.) and OSCR (Oscar Health, Inc.) are both stocks. OLO operates in Software - Application (Technology), while OSCR operates in Healthcare Plans (Healthcare). At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OLO и OSCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
OLO
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OSCR
- 1 день
- 15.12%
- 1 месяц
- 31.55%
- С начала года
- 64.23%
- 6 месяцев
- 37.37%
- 1 год
- 66.78%
- 3 года*
- 41.67%
- 5 лет*
- -1.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OLO и OSCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OLO Olo Inc. | 0.00% | 33.59% | 34.27% | -8.48% | -69.97% | -40.12% |
OSCR Oscar Health, Inc. | 64.23% | 6.92% | 46.89% | 271.95% | -68.66% | -77.25% |
Correlation
The correlation between OLO and OSCR is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2021 г. | 0.28 |
Over the past year, the correlation between OLO and OSCR has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
OLO:
$1.87B
OSCR:
$7.78B
OLO:
-$0.00
OSCR:
-$0.14
OLO:
5.95
OSCR:
0.51
OLO:
2.64
OSCR:
4.68
OLO:
$314.33M
OSCR:
$13.30B
OLO:
$167.55M
OSCR:
$895.79M
OLO:
$16.56M
OSCR:
$19.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OLO vs. OSCR — Ранг доходности на риск
OLO
OSCR
Сравнение OLO c OSCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Olo Inc. (OLO) и Oscar Health, Inc. (OSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OLO | OSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.09 | — |
Просадки
Сравнение просадок OLO и OSCR
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OLO | OSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -94.15% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -51.71% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -35.82% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -65.18% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 27.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OLO и OSCR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OLO | OSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 25.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 44.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 78.12% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 80.75% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 79.95% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLO и OSCR
Ни OLO, ни OSCR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OLO и OSCR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Olo Inc. и Oscar Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OLO и OSCR
OLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Olo Inc. сообщила о валовой прибыли в 43.93M при выручке в 85.72M, что соответствует валовой рентабельности в 51.3%.
OSCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oscar Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.65B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Olo Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.70M при выручке в 85.72M, что соответствует операционной рентабельности -3.2%.
OSCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oscar Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 704.09M при выручке в 4.65B, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
OLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Olo Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.58M при выручке в 85.72M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
OSCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oscar Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 679.00M при выручке в 4.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
OLO and OSCR have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для OLO и OSCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор